近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0122元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:279/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-21 | 资产净值(亿元)： | 3.51(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.42 | 0.86 | 0.39 | 1.72 | 3.72 | 3.83 | 4.98 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 20.28 | 30.05 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.16 | 1.29 | -1.48 | 0.81 | -3.24 | -7.47 | -16.45 | -25.07 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.53 | -1.00 | 0.31 | -1.46 | -3.32 | -5.88 | -- |
| 同类排名 | 2140/2379 | 104/2360 | 2143/2250 | 279/2356 | 1935/2046 | 1644/1703 | 1382/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.36 | 15.32 | 1.24 | -0.24 | 14.88 | -28.04 | -28.81 |
| 基准收益率②% | -0.92 | 13.29 | -0.25 | 1.01 | 12.89 | -8.76 | -15.38 |
| ① — ② | -0.44 | 2.03 | 1.49 | -1.25 | 1.99 | -19.28 | -13.43 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博 | 2022/08/18 | 2年7月20天 | -27.57 | 李博先生，上海交通大学硕士，已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员，负责研究方面的工作，自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2024年2月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根行业睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙芳 | 2021/02/26 | 2022/08/18 | 1年5月20天 | -9.29 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 31630 | 33883 | 35841 | 38487 | |
| 户均持有份额(万) | 5.53 | 5.46 | 5.48 | 5.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | |
| 个人持有比例(%) | 99.76 | 99.77 | 99.74 | 99.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 4,491.20 | 3.31 | -- | -0.04 |
| 采矿业 | 2,796.12 | 2.06 | -- | -4.25 |
| 制造业 | 87,549.94 | 64.45 | -- | 5.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 768.30 | 0.57 | -- | -3.31 |
| 建筑业 | 1,751.63 | 1.29 | -- | -0.88 |
| 批发和零售业 | 248.04 | 0.18 | -- | -2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,812.49 | 2.81 | -- | -0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,914.61 | 3.62 | -- | -3.06 |
| 金融业 | 4,553.65 | 3.35 | -- | -6.94 |
| 房地产业 | 1,067.86 | 0.79 | -- | -1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 380.82 | 0.28 | -- | -1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,430.75 | 1.05 | -- | -1.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381.93 | 0.28 | -- | -1.99 |
| 合计 | 114,147.34 | 84.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 318.95 | 13,000.36 | 9.57% | 0.27 | -18.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 40.47 | 10,766.24 | 7.93% | 0.79 | -8.14 |
| 002384 | 东山精密 | 273.16 | 7,976.27 | 5.87% | 1.36 | -7.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 25.62 | 7,240.39 | 5.33% | -0.19 | -1.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.36 | 5,543.89 | 4.08% | -0.97 | -- |
| 300014 | 亿纬锂能 | 84.54 | 3,951.40 | 2.91% | 0.02 | -2.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 134.05 | 3,947.51 | 2.91% | 新晋 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.33 | 3,550.92 | 2.61% | -0.24 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 88.07 | 3,461.15 | 2.55% | 新晋 | 1.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 83.47 | 3,208.59 | 2.36% | -0.35 | 8.68 |
| 688981 | 中芯国际 | 12.48 | 1,181.20 | 0.87% | 新晋 | -10.02 |
| 合计 | -- | 1,077.50 | 63,827.92 | 46.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000488)嘉实3个月理财债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受此比例限制）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实3个月理财债券A（旧） |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,064.17 |
| 本期利润(万元) | -1,513.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,797.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6221 |
