近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.76 | -5.30 | -10.45 | -4.25 | -13.94 | -29.61 | 6.30 |
基准收益率②% | -2.36 | -4.13 | -4.61 | -4.83 | -6.64 | -18.25 | 14.06 |
① — ② | 4.12 | -1.17 | -5.84 | 0.58 | -7.30 | -11.36 | -7.76 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱晓龙 | 2020/06/12 | 3年10月13天 | -10.72 | 朱晓龙先生,自2007年7月至2011年8月在平安资产管理有限责任公司担任研究员;自2011年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家、研究部副总监兼基金经理助理,研究部总监兼基金经理助理。2018年11月16日任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月19日任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理。2019年8月16日至2020年12月18日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2020年6月12日任上投摩根研究驱动股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 736 | 800 | 875 | 889 | |
户均持有份额(万) | 1.48 | 1.46 | 1.39 | 1.31 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 599.64 | 13.24 | -- | 4.94 |
制造业 | 2,665.78 | 58.85 | -- | -1.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.26 | 1.64 | -- | -2.65 |
交通运输、仓储和邮政业 | 134.32 | 2.97 | -- | 0.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 261.30 | 5.77 | -- | -0.41 |
金融业 | 124.63 | 2.75 | -- | -4.98 |
科学研究和技术服务业 | 86.04 | 1.90 | -- | 0.35 |
合计 | 3,945.97 | 87.12 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600066 | 宇通客车 | 8.16 | 162.14 | 3.58% | 新晋 | 28.69 |
002318 | 久立特材 | 7.10 | 157.76 | 3.48% | 0.40 | 3.39 |
000528 | 柳工 | 18.15 | 151.73 | 3.35% | 新晋 | 24.28 |
300750 | 宁德时代 | 0.79 | 150.23 | 3.32% | 新晋 | 1.54 |
603993 | 洛阳钼业 | 18.05 | 150.18 | 3.32% | 新晋 | 18.17 |
601168 | 西部矿业 | 7.76 | 149.69 | 3.30% | 新晋 | 10.89 |
000550 | 江铃汽车 | 4.91 | 148.23 | 3.27% | 新晋 | -9.11 |
000157 | 中联重科 | 17.26 | 141.70 | 3.13% | 新晋 | 11.15 |
601899 | 紫金矿业 | 8.34 | 140.28 | 3.10% | 新晋 | 13.89 |
600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 136.23 | 3.01% | 0.00 | -0.54 |
合计 | -- | 90.60 | 1,488.17 | 32.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -49.13 |
本期利润(万元) | 14.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
期末基金资产净值(万元) | 894.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.8614 |