近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.859元 | 日增长率%： | 0.23 | 今年以来收益率%： | -4.04(排名:724/967) | 净值日期： | 04-15 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-11 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2024-12-30) | 基金经理： | 朱晓龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.49 | -1.67 | -5.18 | -4.04 | -4.46 | -19.88 | -25.11 | -14.10 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | 2.28 | -2.27 | 8.94 | -1.87 | 2.01 | 12.15 |
| 同类平均 ③% | -7.41 | 1.78 | 2.30 | -0.20 | 9.96 | -13.67 | -8.92 | -- |
| ① — ② | -2.29 | -2.90 | -7.46 | -1.77 | -13.40 | -18.01 | -27.12 | -26.25 |
| ① — ③ | 0.92 | -3.46 | -7.48 | -3.84 | -14.42 | -6.21 | -16.19 | -- |
| 同类排名 | 409/980 | 695/973 | 788/946 | 724/967 | 780/902 | 513/802 | 571/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.43 | 8.60 | 0.13 | 1.76 | 5.75 | -13.94 | -29.61 |
| 基准收益率②% | -0.27 | 14.58 | -5.84 | -2.36 | 4.95 | -6.64 | -18.25 |
| ① — ② | -4.16 | -5.98 | 5.97 | 4.12 | 0.80 | -7.30 | -11.36 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晓龙 | 2020/06/12 | 4年10月5天 | -14.10 | 朱晓龙，男，中国籍，17年证券从业经历，自2007年7月至2011年8月在平安资产管理有限责任公司担任研究员；自2011年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司，历任行业专家、研究部副总监兼基金经理助理，现任研究部总监兼基金经理。自2018年11月16日至2021年11月4日，担任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月19日起至2024年10月18日，担任摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日至2020年12月18日，担任摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起，担任摩根研究驱动股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 642 | 701 | 736 | 800 | |
| 户均持有份额(万) | 1.16 | 1.42 | 1.48 | 1.46 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,477.58 | 59.27 | -- | 0.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 248.10 | 5.93 | -- | 2.05 |
| 批发和零售业 | 127.47 | 3.05 | -- | 0.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.23 | 3.26 | -- | -3.42 |
| 金融业 | 649.16 | 15.53 | -- | 5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 120.85 | 2.89 | -- | 1.21 |
| 合计 | 3,759.39 | 89.93 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.79 | 210.14 | 5.03% | 0.64 | -14.25 |
| 601009 | 南京银行 | 14.03 | 149.42 | 3.57% | 0.18 | 3.31 |
| 002891 | 中宠股份 | 4.12 | 147.08 | 3.52% | 新晋 | 5.54 |
| 000425 | 徐工机械 | 16.95 | 134.41 | 3.22% | 新晋 | -5.29 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.12 | 133.19 | 3.19% | 新晋 | -21.85 |
| 002028 | 思源电气 | 1.82 | 132.31 | 3.17% | 新晋 | -2.69 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 5.57 | 131.06 | 3.14% | 新晋 | -5.78 |
| 601607 | 上海医药 | 6.07 | 127.47 | 3.05% | 新晋 | -3.68 |
| 000651 | 格力电器 | 2.77 | 125.68 | 3.01% | 新晋 | 4.69 |
| 601985 | 中国核电 | 11.94 | 124.53 | 2.98% | 新晋 | -1.16 |
| 合计 | -- | 65.18 | 1,415.29 | 33.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根研究驱动股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007388)摩根研究驱动股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 29.47 |
| 本期利润(万元) | -31.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0415 |
| 期末基金资产净值(万元) | 668.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8952 |
