近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 25.27 | 4.63 | -1.05 | -4.43 | 5.75 | -13.94 | -29.61 |
| 基准收益率②% | 22.78 | 0.89 | 2.08 | -0.27 | 4.95 | -6.64 | -18.25 |
| ① — ② | 2.49 | 3.74 | -3.13 | -4.16 | 0.80 | -7.30 | -11.36 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱晓龙 | 2020/06/12 | 5年5月22天 | 6.07 | 朱晓龙,男,中国籍,17年证券从业经历,自2007年7月至2011年8月在平安资产管理有限责任公司担任研究员;自2011年8月起加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任行业专家、研究部副总监兼基金经理助理,现任研究部总监兼基金经理。自2018年11月16日至2021年11月4日,担任上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月19日起至2024年10月18日,担任摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2019年8月16日至2020年12月18日,担任摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月12日起,担任摩根研究驱动股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 598 | 642 | 701 | 736 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 1.16 | 1.42 | 1.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 191.08 | 4.21 | -- | 1.16 |
| 采矿业 | 73.60 | 1.62 | -- | -5.16 |
| 制造业 | 3,229.57 | 71.12 | -- | 13.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.68 | 4.31 | -- | -4.12 |
| 金融业 | 418.07 | 9.21 | -- | -0.05 |
| 合计 | 4,108.00 | 90.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.34 | 212.94 | 4.69% | 新晋 | -16.87 |
| 002558 | 巨人网络 | 4.33 | 195.68 | 4.31% | -0.30 | 11.50 |
| 688019 | 安集科技 | 0.79 | 180.28 | 3.97% | 新晋 | -0.01 |
| 603486 | 科沃斯 | 1.64 | 176.30 | 3.88% | 新晋 | -12.93 |
| 603298 | 杭叉集团 | 5.57 | 160.03 | 3.52% | 新晋 | -9.99 |
| 603659 | 璞泰来 | 4.98 | 154.08 | 3.39% | 新晋 | -9.37 |
| 300748 | 金力永磁 | 4.22 | 144.70 | 3.19% | 新晋 | -12.21 |
| 002850 | 科达利 | 0.72 | 140.90 | 3.10% | 新晋 | -15.02 |
| 000887 | 中鼎股份 | 5.44 | 135.24 | 2.98% | 新晋 | -9.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.34 | 135.23 | 2.98% | 新晋 | 10.61 |
| 合计 | -- | 30.37 | 1,635.38 | 36.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 79.71 |
| 本期利润(万元) | 133.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2301 |
| 期末基金资产净值(万元) | 600.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.161 |