近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.54 | -5.03 | 1.04 | -0.51 | -2.34 | -16.94 | 6.00 |
基准收益率②% | 4.41 | -1.22 | 0.77 | -0.33 | 1.32 | -2.35 | 7.27 |
① — ② | 1.13 | -3.81 | 0.27 | -0.18 | -3.66 | -14.59 | -1.27 |
业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*45%+中债总指数收益率*55% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁鹏 | 2024/02/08 | 2月16天 | 3.61 | 梁鹏,男,中国籍,11年证券从业经历,中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师,新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司担任权益投资部负责人,从事投资研究相关工作。2017年12月1日至2023年7月21日任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年7月21日任太平价值增长股票型证券投资基金基金经理。2021年8月25日至2023年7月21日任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月8日任摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2024年2月8日任摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
户均持有份额(万) | 242.52 | 232.10 | 216.75 | 108.25 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 13,761.64 | 17.19 | -- | 10.64 |
制造业 | 21,655.64 | 27.04 | -- | -19.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,718.99 | 5.89 | -- | 3.43 |
金融业 | 13,855.12 | 17.30 | -- | 12.50 |
房地产业 | 2,425.75 | 3.03 | -- | 0.77 |
租赁和商务服务业 | 2,356.03 | 2.94 | -- | 1.95 |
文化、体育和娱乐业 | 777.90 | 0.97 | -- | -1.35 |
合计 | 59,551.07 | 74.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600398 | 海澜之家 | 292.85 | 2,635.65 | 3.29% | 0.08 | 9.17 |
000651 | 格力电器 | 63.30 | 2,488.32 | 3.11% | 新晋 | 2.55 |
600919 | 江苏银行 | 313.52 | 2,476.81 | 3.09% | 新晋 | 6.95 |
601328 | 交通银行 | 389.58 | 2,469.94 | 3.08% | 新晋 | 10.79 |
600350 | 山东高速 | 283.48 | 2,426.57 | 3.03% | 新晋 | 11.95 |
600048 | 保利发展 | 265.69 | 2,425.75 | 3.03% | 新晋 | -14.29 |
601288 | 农业银行 | 571.59 | 2,417.83 | 3.02% | -0.15 | 7.55 |
601988 | 中国银行 | 547.60 | 2,409.45 | 3.01% | -0.13 | 6.03 |
600177 | 雅戈尔 | 338.55 | 2,400.32 | 3.00% | 新晋 | 7.81 |
600028 | 中国石化 | 373.90 | 2,389.22 | 2.98% | 新晋 | 3.47 |
合计 | -- | 3,440.06 | 24,539.86 | 30.64% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 808.96 | 1.01 | -- |
金融债券 | 17,575.48 | 21.95 | -0.64 |
其中:政策性金融债 | 9,335.76 | 11.66 | -0.26 |
可转换债券 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 18,384.53 | 22.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230411 | 23农发11 | 50.00 | 5068.94 | 6.33 |
180206 | 18国开06 | 30.00 | 3225.81 | 4.03 |
2128020 | 21招商银行小微债02 | 30.00 | 3083.65 | 3.85 |
2120065 | 21桂林银行三农债02 | 30.00 | 3082.15 | 3.85 |
232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 10.00 | 1042.28 | 1.30 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5.32 |
本期利润(万元) | 10.44 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0423 |
期末基金资产净值(万元) | 209.29 |
期末基金份额净值(元) | 0.8249 |