近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李德辉 | 2025/12/02 | 4月24天 | 18.72 | 李德辉，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学生物医学工程博士。自2012年7月至2014年7月，在农银汇理基金管理有限公司担任研究员；自2014年8月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理、基金经理、高级基金经理，现任资深基金经理。自2016年11月18日起，担任摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年7月19日，担任摩根安全战略股票型证券投资基金的基金经理。2018年3月30日至2019年7月19日，担任摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月15日起至2025年5月29日，担任摩根卓越制造股票型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日起，担任摩根智选30混合型证券投资基金的基金经理。自2020年1月22日起，担任摩根慧选成长股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任摩根慧享成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根优势成长混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根智慧互联股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月2日起，担任摩根慧启成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,618.79 | 7.70 | -- | 2.90 |
| 制造业 | 51,858.66 | 60.31 | -- | 12.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,691.50 | 4.29 | -- | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.67 | 0.13 | -- | -1.20 |
| 合计 | 62,280.62 | 72.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 20.95 | 8,413.61 | 9.78% | 新晋 | 12.26 |
| 300502 | 新易盛 | 17.17 | 7,605.11 | 8.84% | 新晋 | 16.57 |
| 600160 | 巨化股份 | 114.85 | 3,922.13 | 4.56% | 新晋 | 2.67 |
| 002028 | 思源电气 | 19.21 | 3,880.42 | 4.51% | 新晋 | 9.94 |
| 603259 | 药明康德 | 37.63 | 3,691.50 | 4.29% | 新晋 | 13.89 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 37.27 | 3,607.74 | 4.20% | 新晋 | 39.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.77 | 3,285.50 | 3.82% | 新晋 | 47.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 86.45 | 2,828.60 | 3.29% | 新晋 | 12.06 |
| 300390 | 天华新能 | 46.36 | 2,712.06 | 3.15% | 新晋 | 79.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 127.83 | 2,192.28 | 2.55% | 新晋 | 17.33 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 57.30 | 814.55 | 0.95% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 570.79 | 42,953.50 | 49.94% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 861.90 |
| 本期利润(万元) | 151.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,279.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9973 |