基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.32 3.25 8.81 -7.97 -5.95 2.52 24.40
基准收益率②% 16.91 2.80 8.36 -9.54 -5.04 7.21 19.02
① — ② -1.59 0.45 0.45 1.57 -0.91 -4.69 5.38
业绩比较基准 标普全球矿产及能源指数（S&PGlobalMining&EnergyIndex）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

摩根全球天然资源混合(QDII)A摩根全球天然资源混合(QDII)C基金总份额

摩根全球天然资源混合(QDII)A摩根全球天然资源混合(QDII)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15634157091666416304
户均持有份额(万)0.530.570.620.58
机构持有比例(%)0.290.270.230.25
个人持有比例(%)99.7199.7399.7799.75

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 14,264.22 84.90 -- --

更多>>

更多>>

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.31
本期利润(万元) 1,455.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1692
期末基金资产净值(万元) 12,244.24
期末基金份额净值(元) 1.2393