基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.54 1.40 2.98 0.84 2.52 24.40 16.99
基准收益率②% 1.28 3.09 0.91 1.07 7.21 19.02 12.00
① — ② 0.26 -1.69 2.07 -0.23 -4.69 5.38 4.99
业绩比较基准 标普全球矿产及能源指数（S&PGlobalMining&EnergyIndex）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2012/03/26 12年1月 5.87 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根全球天然资源混合(QDII)A摩根全球天然资源混合(QDII)C基金总份额

摩根全球天然资源混合(QDII)A摩根全球天然资源混合(QDII)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)16304172561977918900
户均持有份额(万)0.580.570.540.59
机构持有比例(%)0.250.250.190.19
个人持有比例(%)99.7599.7599.8199.81

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 9,344.96 88.35 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
XOM 埃克森美孚 1.12 927.73 8.77% 1.24 --
RIO Rio Tinto plc 1.54 697.15 6.59% -0.89 --
BHP 必和必拓集团 3.02 618.81 5.86% -0.82 --
SHEL Shell Plc 2.46 580.07 5.48% 0.04 --
FCX 自由港麦克莫兰 1.68 559.93 5.29% 0.89 --
BHP BHP Group Ltd 2.15 439.41 4.16% -2.52 --
TTE 道达尔 0.87 424.23 4.01% 0.04 --
EOG EOG能源 0.36 323.17 3.06% 0.14 --
MPC 马拉松原油 0.19 277.64 2.62% 新晋 --
CNQ 加拿大自然资源有限公司 0.47 255.98 2.42% 新晋 --
VALE 淡水河谷 2.93 253.10 2.39% -2.52 --
合计 -- 16.79 5,357.22 50.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.35% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 110.81
本期利润(万元) 131.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0142
期末基金资产净值(万元) 9,878.25
期末基金份额净值(元) 1.0328