基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.32 3.25 8.81 -7.97 -5.95 2.52 24.40
基准收益率②% 16.91 2.80 8.36 -9.54 -5.04 7.21 19.02
① — ② -1.59 0.45 0.45 1.57 -0.91 -4.69 5.38
业绩比较基准 标普全球矿产及能源指数（S&PGlobalMining&EnergyIndex）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2012/03/26 13年8月10天 29.88 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根全球天然资源混合(QDII)A摩根全球天然资源混合(QDII)C基金总份额

摩根全球天然资源混合(QDII)A摩根全球天然资源混合(QDII)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)15634157091666416304
户均持有份额(万)0.530.570.620.58
机构持有比例(%)0.290.270.230.25
个人持有比例(%)99.7199.7399.7799.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 14,264.22 84.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
BHP 必和必拓集团 4.65 930.59 5.54% 2.37 --
XOM 埃克森美孚 0.81 645.48 3.84% -2.08 --
NEM 纽蒙特 1.07 638.96 3.80% 1.32 --
KGC 金罗斯黄金 3.56 627.92 3.74% 1.00 --
AEM 伊格尔矿业 0.50 602.10 3.58% 0.22 --
WPM Wheaton Precious Metals Corp 0.70 554.53 3.30% 0.10 --
SHEL Shell Plc 2.13 537.58 3.20% -0.73 --
2899 紫金矿业 17.02 506.50 3.01% 新晋 --
VLO 瓦莱罗能源 0.41 497.22 2.96% 新晋 --
WMB 威廉姆斯 0.99 446.98 2.66% 新晋 --
合计 -- 31.84 5,987.86 35.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 30.31
本期利润(万元) 1,455.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1692
期末基金资产净值(万元) 12,244.24
期末基金份额净值(元) 1.2393