基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 17.53 6.37 15.32 3.25 37.81 -5.95 2.52
基准收益率②% 18.21 8.30 16.91 2.80 41.03 -5.04 7.21
① — ② -0.68 -1.93 -1.59 0.45 -3.22 -0.91 -4.69
业绩比较基准 标普全球矿产及能源指数（S&PGlobalMining&EnergyIndex）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2012/03/26 14年1月16天 52.59 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根全球天然资源混合(QDII)A摩根全球天然资源混合(QDII)C基金总份额

摩根全球天然资源混合(QDII)A摩根全球天然资源混合(QDII)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)21229156341570916664
户均持有份额(万)0.670.530.570.62
机构持有比例(%)0.220.290.270.23
个人持有比例(%)99.7899.7199.7399.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 79,028.92 91.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
XOM 埃克森美孚 4.16 4,888.43 5.63% 1.19 --
NEM 纽蒙特 4.43 3,317.81 3.82% -0.36 --
SHEL Shell Plc 10.14 3,312.38 3.82% 0.30 --
VLO 瓦莱罗能源 1.85 3,167.46 3.65% 1.05 --
CNQ 加拿大自然资源有限公司 8.87 2,983.28 3.44% 新晋 --
TTE 道达尔 4.19 2,634.89 3.04% 新晋 --
MPC 马拉松原油 1.35 2,278.40 2.63% 新晋 --
PBR 巴西石油 15.84 2,274.51 2.62% 新晋 --
AEM 伊格尔矿业 1.61 2,258.27 2.60% -0.73 --
KGC 金罗斯黄金 10.53 2,223.39 2.56% -0.60 --
合计 -- 62.97 29,338.82 33.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 54.35
本期利润(万元) 3,977.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.172
期末基金资产净值(万元) 38,358.10
期末基金份额净值(元) 1.5494