近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -8.91 | -11.93 | -2.51 | 7.28 | -24.50 | 17.98 | 41.95 |
基准收益率②% | -5.83 | -3.39 | -4.22 | 3.91 | -18.36 | -4.08 | 23.10 |
① — ② | -3.08 | -8.54 | 1.71 | 3.37 | -6.14 | 22.06 | 18.85 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
李博 | 2014/12/31 | 9年2月26天 | 78.96 | 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2024年2月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根行业睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
孙芳 | 2014/02/10 | 2015/07/09 | 1年4月27天 | 47.00 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 69428 | 72759 | 76091 | 80442 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.59 | 0.67 | 0.62 | |
机构持有比例(%) | 7.62 | 15.15 | 28.23 | 24.48 | |
个人持有比例(%) | 92.38 | 84.85 | 71.77 | 75.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 844.84 | 1.11 | 新增 | -3.82 |
制造业 | 58,338.95 | 76.77 | 13.22 | 15.53 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 931.97 | 1.23 | 新增 | -1.93 |
建筑业 | 736.97 | 0.97 | -0.97 | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.13 | 0.53 | 新增 | -6.12 |
金融业 | 748.64 | 0.99 | 新增 | -7.18 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
科学研究和技术服务业 | 702.86 | 0.92 | 新增 | -1.24 |
合计 | 62,707.67 | 82.52 | 7.47 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 211.25 | 7,277.65 | 9.58% | 0.03 | 12.05 |
002572 | 索菲亚 | 406.14 | 6,477.96 | 8.52% | -0.83 | -4.22 |
002236 | 大华股份 | 343.45 | 6,336.71 | 8.34% | -0.96 | 8.54 |
688599 | 天合光能 | 170.48 | 4,863.66 | 6.40% | -2.53 | -2.76 |
300308 | 中际旭创 | 24.22 | 2,734.23 | 3.60% | 新晋 | 12.60 |
002384 | 东山精密 | 138.46 | 2,517.20 | 3.31% | 0.39 | 4.23 |
002594 | 比亚迪 | 10.54 | 2,086.92 | 2.75% | -0.28 | 17.12 |
000625 | 长安汽车 | 119.14 | 2,005.13 | 2.64% | 新晋 | 20.33 |
300750 | 宁德时代 | 12.12 | 1,979.41 | 2.60% | -3.29 | 15.02 |
002508 | 老板电器 | 87.19 | 1,899.00 | 2.50% | -0.36 | 1.97 |
合计 | -- | 1,522.99 | 38,177.87 | 50.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.09 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
127089 | 晶澳转债 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -11,928.28 |
本期利润(万元) | -7,033.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.184 |
期末基金资产净值(万元) | 71,542.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.8777 |