近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0122元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:279/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-21 | 资产净值(亿元)： | 3.51(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.42 | 0.86 | 0.39 | 1.72 | 3.72 | 3.83 | 4.98 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 20.28 | 30.05 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.16 | 1.29 | -1.48 | 0.81 | -3.24 | -7.47 | -16.45 | -25.07 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.53 | -1.00 | 0.31 | -1.46 | -3.32 | -5.88 | -- |
| 同类排名 | 2140/2379 | 104/2360 | 2143/2250 | 279/2356 | 1935/2046 | 1644/1703 | 1382/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.32 | 16.13 | 0.19 | 0.15 | 14.98 | -16.10 | -24.50 |
| 基准收益率②% | -1.35 | 13.72 | -1.67 | 2.82 | 13.30 | -9.42 | -18.36 |
| ① — ② | 0.03 | 2.41 | 1.86 | -2.67 | 1.68 | -6.68 | -6.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李博 | 2014/12/31 | 10年3月6天 | 106.16 | 李博先生，上海交通大学硕士，已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员，负责研究方面的工作，自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2024年2月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根行业睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 孙芳 | 2014/02/10 | 2015/07/09 | 1年4月27天 | 47.00 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 60094 | 63423 | 66205 | 69428 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 2.01 | 5.84 | 8.21 | 7.62 | |
| 个人持有比例(%) | 97.99 | 94.16 | 91.79 | 92.38 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 2,398.28 | 3.20 | -- | -0.15 |
| 采矿业 | 325.08 | 0.43 | -- | -5.88 |
| 制造业 | 52,312.19 | 69.86 | -- | 10.89 |
| 建筑业 | 271.98 | 0.36 | -- | -1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408.24 | 0.55 | -- | -2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,707.39 | 2.28 | -- | -4.40 |
| 金融业 | 1,862.20 | 2.49 | -- | -7.80 |
| 房地产业 | 580.68 | 0.78 | -- | -1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 218.14 | 0.29 | -- | -1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 756.99 | 1.01 | -- | -1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 210.38 | 0.28 | -- | -1.99 |
| 合计 | 61,051.55 | 81.53 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 174.13 | 7,097.53 | 9.48% | 0.38 | -18.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 23.62 | 6,283.53 | 8.39% | 1.26 | -8.14 |
| 002384 | 东山精密 | 138.46 | 4,043.03 | 5.40% | 1.50 | -7.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 11.33 | 3,202.54 | 4.28% | 0.40 | -1.30 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 48.94 | 2,287.46 | 3.05% | 0.19 | -2.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.37 | 2,087.88 | 2.79% | -0.08 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 47.38 | 1,862.20 | 2.49% | 新晋 | 1.30 |
| 002714 | 牧原股份 | 42.65 | 1,639.47 | 2.19% | -0.18 | 8.68 |
| 300433 | 蓝思科技 | 63.39 | 1,388.24 | 1.85% | 新晋 | -15.87 |
| 600487 | 亨通光电 | 76.54 | 1,318.02 | 1.76% | 新晋 | 3.29 |
| 合计 | -- | 627.81 | 31,209.90 | 41.68% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000488)嘉实3个月理财债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受此比例限制）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实3个月理财债券A（旧） |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,674.30 |
| 本期利润(万元) | -902.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0258 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73,669.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.159 |
