基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -7.53 -1.58 7.84 1.92 -1.86 -21.87 1.99
基准收益率②% -5.52 -5.61 7.20 -1.08 9.58 10.57 -9.10
① — ② -2.01 4.03 0.64 3.00 -11.44 -32.44 11.09
业绩比较基准 中证内地消费指数收益率*65%+银行活期存款利率(税后)*20%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐项楠 2021/11/12 4年5月29天 -26.21 徐项楠，男，中国籍，8年证券从业经历，美国约翰霍普金斯大学金融学硕士，自2014年6月至2016年11月在中海基金管理有限公司担任行业分析师；自2016年12月至2017年5月在中银基金管理有限公司担任高级分析师；2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。自2021年11月12日起，担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周战海 2018/02/09 2023/04/10 5年2月1天 103.57
张飞 2015/01/30 2018/02/09 3年8天 27.26
乐琪 2014/11/17 2016/04/29 1年5月12天 42.51
董红波 2012/02/01 2015/02/16 3年15天 70.50

摩根健康品质混合A摩根健康品质混合C基金总份额

摩根健康品质混合A摩根健康品质混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9021103961128612548
户均持有份额(万)0.692.282.222.39
机构持有比例(%)68.2289.1588.6689.51
个人持有比例(%)31.7810.8511.3410.49

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,123.25 4.77 -- 2.77
制造业 13,244.77 56.23 -- 8.59
信息传输、软件和信息技术服务业 879.65 3.73 -- -0.87
合计 15,247.67 64.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 20.40 2,143.61 9.10% 0.37 --
00700 腾讯控股 4.99 2,132.47 9.05% 3.96 --
002568 百润股份 122.17 2,070.72 8.79% -1.05 6.95
600519 贵州茅台 1.41 2,040.44 8.66% -1.01 -5.66
000568 泸州老窖 19.00 1,988.40 8.44% 3.81 -4.92
002714 牧原股份 26.93 1,123.25 4.77% 0.73 1.06
603288 海天味业 22.27 913.23 3.88% 新晋 -7.76
002558 巨人网络 27.89 879.65 3.73% 新晋 -3.86
603345 安井食品 7.89 735.82 3.12% 新晋 6.18
002100 天康生物 95.77 697.21 2.96% -0.78 0.97
合计 -- 348.72 14,724.80 62.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -524.36
本期利润(万元) -1,021.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2064
期末基金资产净值(万元) 12,577.68
期末基金份额净值(元) 3.0208