基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.80 9.85 -3.36 -14.06 1.99 -19.47 7.90
基准收益率②% 2.93 -5.84 -3.26 -4.16 -9.10 -17.84 -3.78
① — ② -5.73 15.69 -0.10 -9.90 11.09 -1.63 11.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐项楠 2021/11/12 2年5月12天 -15.98 徐项楠，男，中国籍，8年证券从业经历，美国约翰霍普金斯大学金融学硕士，自2014年6月至2016年11月在中海基金管理有限公司担任行业分析师；自2016年12月至2017年5月在中银基金管理有限公司担任高级分析师；2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。自2021年11月12日起，担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起，担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周战海 2018/02/09 2023/04/10 5年2月1天 103.57
张飞 2015/01/30 2018/02/09 3年8天 27.26
乐琪 2014/11/17 2016/04/29 1年5月12天 42.51
董红波 2012/02/01 2015/02/16 3年15天 70.50

摩根健康品质混合A摩根健康品质混合C基金总份额

摩根健康品质混合A摩根健康品质混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1372716020111259438
户均持有份额(万)1.951.280.790.61
机构持有比例(%)85.1779.8263.5444.02
个人持有比例(%)14.8320.1836.4655.98

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 39,171.26 27.42 -- 24.45
采矿业 7.54 0.01 -- -6.54
制造业 94,871.27 66.40 -- 20.22
合计 134,050.07 93.83 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002840 华统股份 669.82 14,193.39 9.93% 0.40 6.94
603477 巨星农牧 386.50 14,130.49 9.89% 0.32 -4.92
002100 天康生物 1,808.35 13,833.87 9.68% 0.51 -12.18
002567 唐人神 2,113.96 13,254.53 9.28% 0.05 -10.51
600975 新五丰 1,371.10 13,025.47 9.12% 1.23 -11.55
000858 五粮液 84.77 13,012.32 9.11% -0.45 -4.26
002714 牧原股份 278.45 12,015.30 8.41% 0.88 6.40
000568 泸州老窖 64.62 11,928.54 8.35% -1.27 -1.26
603288 海天味业 257.46 10,146.57 7.10% 新晋 -4.77
600519 贵州茅台 5.19 8,836.35 6.18% -1.85 -0.61
合计 -- 7,040.22 124,376.83 87.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -981.07
本期利润(万元) -2,584.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0869
期末基金资产净值(万元) 108,729.08
期末基金份额净值(元) 3.6546