基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.95 0.68 22.16 1.86 24.91 -- --
基准收益率②% -2.06 0.43 21.34 0.84 22.43 -- --
① — ② 0.11 0.25 0.82 1.02 2.48 -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩秀一 2024/09/24 1年7月17天 34.28 韩秀一，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年11月23日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任摩根汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 31.05 12,472.38 3.77% 0.39 6.60
600519 贵州茅台 7.34 10,643.00 3.22% 0.22 -5.66
300308 中际旭创 13.05 7,431.77 2.25% -0.11 20.65
601318 中国平安 125.12 7,104.31 2.15% -0.39 2.04
601899 紫金矿业 193.27 6,323.79 1.91% -0.07 3.02
600036 招商银行 145.21 5,709.66 1.73% -0.08 -3.32
300502 新易盛 11.68 5,172.37 1.56% 0.07 5.51
000333 美的集团 57.79 4,412.27 1.33% -0.01 5.11
600900 长江电力 143.62 3,883.48 1.17% 0.01 2.21
601166 兴业银行 198.73 3,740.10 1.13% -0.11 -4.39
合计 -- 926.86 66,893.13 20.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 39.14 0.01 0.00
合计 39.14 0.01 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.26 39.14 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27,709.96
本期利润(万元) -1,201.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0037
期末基金资产净值(万元) 330,573.96
期末基金份额净值(元) 1.1804