2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 2,893.68 | |||
| 本期利润(万元) | -27,842.02 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.032 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,141,360.86 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.984 |
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| 单位净值： | 0.9413元 | 日增长率%： | 0.38 | 今年以来收益率%： | -4.43(排名:1516/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.936元 | 涨幅%： | 0.53 | 折溢价率%： | -0.56 | 交易日期： | 04-10 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-23 | 资产净值(亿元)： | 114.14(2024-12-30) | 基金经理： | 韩秀一 | ||
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2024年第四季度 | ||||
| 本期已实现收益（万元） | 2,893.68 | |||
| 本期利润(万元) | -27,842.02 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.032 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,141,360.86 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.984 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 2,870.47 | |||
| 本期利润(万元) | -22,913.79 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.016 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 1,141,360.86 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.984 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.60 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 858,817.64 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 222,678.82 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | -224,818,194.60 | |||
| 利息收入 | 616,782.29 | |||
| 其中：存款利息收入 | 616,782.29 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,657,171.40 | |||
| 其中：股票投资收益 | -4,135,756.09 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 20,792,927.49 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -257,842,625.96 | |||
| 其他收入 | 15,750,477.67 | |||
| 费用合计 | 4,319,747.81 | |||
| 管理人报酬 | 3,157,010.89 | |||
| 托管费 | 1,052,336.92 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 110,400.00 | |||
| 利润总额 | -229,137,942.41 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 91,602,250.48 | |||
| 交易性金融资产 | 11,414,793,270.85 | |||
| 其中：股票投资 | 11,414,793,270.85 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,506,395,521.33 | |||
| 负债合计 | 92,786,969.77 | |||
| 所有者权益合计 | 11,413,608,551.56 |
