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基金档案

摩根中证A500ETF(560530)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9477元 日增长率%： 0.19 今年以来收益率%： -3.41(排名:1566/2134) 净值日期： 04-24
收盘价： 0.947元 涨幅%： 0 折溢价率%： -0.07 交易日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 交易型开放式股票型指数基金(ETF) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2024-09-23 资产净值(亿元)： 91.98(2025-03-30) 基金经理： 韩秀一
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 600519 贵州茅台 25.60 39961.60 4.34% 0.13
2 300750 宁德时代 107.97 27309.68 2.97% -0.15
3 601318 中国平安 439.44 22688.29 2.47% -0.03
4 600036 招商银行 505.42 21879.63 2.38% 0.23
5 000333 美的集团 199.79 15683.52 1.71% 0.08
6 600900 长江电力 499.70 13896.66 1.51% -0.09
7 002594 比亚迪 37.02 13878.80 1.51% 新晋
8 601166 兴业银行 593.86 12827.38 1.39% 0.16
9 601899 紫金矿业 672.43 12184.43 1.32% 新晋
10 300059 东方财富 515.80 11646.76 1.27% -0.17
11 合计 -- 3597.03 191956.75 20.87% --
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