近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 10.99 | -3.58 | -13.02 | 4.89 | -2.36 | -5.72 | -- |
基准收益率②% | -4.57 | -3.21 | -2.13 | 1.77 | -7.93 | -- | -- |
① — ② | 15.56 | -0.37 | -10.89 | 3.12 | 5.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*30%+中债总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王丽军 | 2019/03/20 | 5年29天 | -16.11 | 王丽军女士,硕士研究生,自2000年7月至2003年9月在深圳永泰软件公司任项目实施专员;2006年2月至2007年1月在大公国际资信评估公司任行业评级部经理;2007年1月至2007年9月在东吴基金管理公司任行业研究员;2007年9月至2009年5月在申万巴黎基金管理公司任行业研究员;2009年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理/行业专家。2016年11月11日任上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金的基金经理。2019年3月20日任上投摩根领先优选混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。 |
徐项楠 | 2023/03/03 | 1年1月15天 | -14.15 | 徐项楠,男,中国籍,8年证券从业经历,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,自2014年6月至2016年11月在中海基金管理有限公司担任行业分析师;自2016年12月至2017年5月在中银基金管理有限公司担任高级分析师;2017年5月加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家、行业专家/基金经理助理。自2021年11月12日起,担任上投摩根健康品质生活混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月3日起,担任上投摩根领先优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 93 | 21 | 2 | -- | |
户均持有份额(万) | 7.47 | 17.28 | 0.47 | -- | |
机构持有比例(%) | 51.79 | 99.09 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 48.21 | 0.91 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,068.06 | 33.70 | -15.22 | 30.18 |
制造业 | 3,428.76 | 55.88 | 4.89 | 7.79 |
合计 | 5,496.82 | 89.58 | -7.16 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603477 | 巨星农牧 | 15.85 | 594.04 | 9.68% | -0.27 | 8.95 |
000858 | 五粮液 | 4.17 | 585.29 | 9.54% | 0.12 | -4.80 |
000568 | 泸州老窖 | 3.26 | 585.23 | 9.54% | 0.81 | -5.80 |
002567 | 唐人神 | 77.60 | 582.00 | 9.49% | 0.21 | -6.26 |
002100 | 天康生物 | 66.28 | 581.30 | 9.47% | 新晋 | -10.78 |
002840 | 华统股份 | 27.93 | 580.75 | 9.46% | 0.19 | 25.11 |
600779 | 水井坊 | 8.75 | 514.18 | 8.38% | -0.89 | -12.76 |
600975 | 新五丰 | 46.48 | 485.74 | 7.92% | -0.61 | -6.91 |
300498 | 温氏股份 | 23.99 | 481.23 | 7.84% | 新晋 | 3.08 |
002714 | 牧原股份 | 11.24 | 462.86 | 7.54% | 新晋 | 11.98 |
合计 | -- | 285.55 | 5,452.62 | 88.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22.31 |
本期利润(万元) | 50.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0953 |
期末基金资产净值(万元) | 724.17 |
期末基金份额净值(元) | 1.0429 |