近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.03 | -9.03 | -12.04 | -2.64 | -16.52 | -12.02 | -- |
基准收益率②% | 2.82 | -5.83 | -3.39 | -4.22 | -9.42 | -- | -- |
① — ② | -2.79 | -3.20 | -8.65 | 1.58 | -7.10 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李博 | 2014/12/31 | 9年3月25天 | -34.51 | 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2024年2月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根行业睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 206 | 209 | 149 | 81 | |
户均持有份额(万) | 11.61 | 7.36 | 3.22 | 0.25 | |
机构持有比例(%) | 95.87 | 97.60 | 92.63 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 4.13 | 2.40 | 7.37 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,135.71 | 1.55 | -- | -2.62 |
制造业 | 60,216.01 | 82.04 | -- | 22.09 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368.22 | 0.50 | -- | -3.79 |
建筑业 | 869.80 | 1.19 | -- | -0.50 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.86 | 0.34 | -- | -5.84 |
金融业 | 1,594.87 | 2.17 | -- | -5.56 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 312.80 | 0.43 | -- | -1.12 |
合计 | 64,749.58 | 88.22 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 240.12 | 7,062.04 | 9.62% | 0.04 | -13.21 |
002572 | 索菲亚 | 406.14 | 6,258.64 | 8.53% | 0.01 | 6.59 |
300750 | 宁德时代 | 23.62 | 4,492.02 | 6.12% | 3.52 | 1.54 |
002236 | 大华股份 | 183.90 | 3,475.73 | 4.74% | -3.60 | -10.57 |
688599 | 天合光能 | 97.84 | 2,328.69 | 3.17% | -3.23 | -16.99 |
300308 | 中际旭创 | 14.46 | 2,264.09 | 3.08% | -0.52 | 0.24 |
002594 | 比亚迪 | 10.54 | 2,140.25 | 2.92% | 0.17 | -4.48 |
300274 | 阳光电源 | 19.72 | 2,046.55 | 2.79% | 新晋 | -7.64 |
002384 | 东山精密 | 138.46 | 2,020.13 | 2.75% | -0.56 | -10.29 |
600519 | 贵州茅台 | 1.13 | 1,924.28 | 2.62% | 新晋 | -0.54 |
合计 | -- | 1,135.93 | 34,012.42 | 46.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -218.25 |
本期利润(万元) | -10.86 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 |
期末基金资产净值(万元) | 4,079.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.8613 |