单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -3.11 -11.32 -5.38 2.11 -28.02 1.24 --
基准收益率②% -5.37 -3.73 -3.43 3.67 -15.38 -0.08 --
① — ② 2.26 -7.59 -1.95 -1.56 -12.64 1.32 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪权生 2021/09/27 2年6月1天 -39.14 倪权生,中国国籍,上海交通大学金融学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月加入浙商基金管理有限公司,任投资经理助理。2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2019年8月23日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月22日至2016年12月27日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根均衡优选混合A摩根均衡优选混合C基金总份额

摩根均衡优选混合A摩根均衡优选混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)7501807285509267
户均持有份额(万)10.3910.3410.2810.23
机构持有比例(%)0.190.090.080.08
个人持有比例(%)99.8199.9199.9299.92

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,894.19 6.23 -1.98 2.71
采矿业 765.25 1.65 0.04 -3.25
制造业 30,674.61 66.00 -3.45 17.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1,208.14 2.60 -1.56 -3.05
合计 35,542.19 76.48 -0.03 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002236 大华股份 128.18 2,364.98 5.09% -0.51 4.87
603477 巨星农牧 47.89 1,794.58 3.86% 0.93 1.55
002028 思源电气 27.35 1,423.29 3.06% 0.48 6.03
601233 桐昆股份 91.25 1,380.61 2.97% 0.31 0.81
603225 新凤鸣 97.18 1,380.00 2.97% 0.19 1.46
688676 金盘科技 36.61 1,311.59 2.82% 0.54 9.46
688100 威胜信息 43.54 1,259.14 2.71% -0.38 13.52
600761 安徽合力 68.23 1,242.43 2.67% 0.34 -3.22
603712 七一二 37.40 1,178.47 2.54% 新晋 -10.63
300308 中际旭创 9.95 1,123.83 2.42% 新晋 6.25
合计 -- 587.58 14,458.92 31.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -3,081.02
本期利润(万元) -1,480.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0204
期末基金资产净值(万元) 42,823.71
期末基金份额净值(元) 0.605