近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -3.11 | -11.32 | -5.38 | 2.11 | -28.02 | 1.24 | -- |
基准收益率②% | -5.37 | -3.73 | -3.43 | 3.67 | -15.38 | -0.08 | -- |
① — ② | 2.26 | -7.59 | -1.95 | -1.56 | -12.64 | 1.32 | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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倪权生 | 2021/09/27 | 2年6月1天 | -39.14 | 倪权生,中国国籍,上海交通大学金融学博士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任博时基金管理有限公司有限公司研究部研究员、高级研究员。2015年1月加入浙商基金管理有限公司,任投资经理助理。2015年3月30日至2015年9月2日任浙商沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2015年3月30日至2019年8月23日任浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月11日至2017年7月19日任浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月22日至2016年12月27日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日至2019年8月23日任浙商全景消费混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任上投摩根成长先锋混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月27日任上投摩根均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任上投摩根全景优势股票型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任上投摩根鑫睿优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根核心优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 7501 | 8072 | 8550 | 9267 | |
户均持有份额(万) | 10.39 | 10.34 | 10.28 | 10.23 | |
机构持有比例(%) | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 99.81 | 99.91 | 99.92 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 2,894.19 | 6.23 | -1.98 | 2.71 |
采矿业 | 765.25 | 1.65 | 0.04 | -3.25 |
制造业 | 30,674.61 | 66.00 | -3.45 | 17.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,208.14 | 2.60 | -1.56 | -3.05 |
合计 | 35,542.19 | 76.48 | -0.03 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002236 | 大华股份 | 128.18 | 2,364.98 | 5.09% | -0.51 | 4.87 |
603477 | 巨星农牧 | 47.89 | 1,794.58 | 3.86% | 0.93 | 1.55 |
002028 | 思源电气 | 27.35 | 1,423.29 | 3.06% | 0.48 | 6.03 |
601233 | 桐昆股份 | 91.25 | 1,380.61 | 2.97% | 0.31 | 0.81 |
603225 | 新凤鸣 | 97.18 | 1,380.00 | 2.97% | 0.19 | 1.46 |
688676 | 金盘科技 | 36.61 | 1,311.59 | 2.82% | 0.54 | 9.46 |
688100 | 威胜信息 | 43.54 | 1,259.14 | 2.71% | -0.38 | 13.52 |
600761 | 安徽合力 | 68.23 | 1,242.43 | 2.67% | 0.34 | -3.22 |
603712 | 七一二 | 37.40 | 1,178.47 | 2.54% | 新晋 | -10.63 |
300308 | 中际旭创 | 9.95 | 1,123.83 | 2.42% | 新晋 | 6.25 |
合计 | -- | 587.58 | 14,458.92 | 31.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,081.02 |
本期利润(万元) | -1,480.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0204 |
期末基金资产净值(万元) | 42,823.71 |
期末基金份额净值(元) | 0.605 |