单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 6.23 -5.39 10.14 6.10 -9.55 12.92 18.90
基准收益率②% 5.11 -0.91 9.82 5.27 -7.02 -1.05 5.40
① — ② 1.12 -4.48 0.32 0.83 -2.53 13.97 13.50
业绩比较基准 东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2019/07/31 4年7月27天 62.75 张军先生,中国籍,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根日本精选股票(QDII)A摩根日本精选股票(QDII)C基金总份额

摩根日本精选股票(QDII)A摩根日本精选股票(QDII)C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)38516213982323124897
户均持有份额(万)0.750.420.400.42
机构持有比例(%)19.960.010.284.99
个人持有比例(%)80.0499.9999.7295.01

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 72,122.31 89.80 0.62 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6758 索尼 6.22 4,188.28 5.22% 0.14 --
4063 信越化学工业 12.09 3,592.06 4.47% 0.78 --
8001 伊藤忠商事 10.78 3,121.65 3.89% 0.47 --
9432 日本电信电话 342.78 2,965.63 3.69% 0.52 --
8306 东京三菱金融集团 42.83 2,605.48 3.24% -1.60 --
8766 东京海上控股株式会社 13.87 2,457.79 3.06% -0.39 --
6098 瑞可利集团 7.57 2,266.61 2.82% 新晋 --
7741 Hoya株式会社 2.47 2,185.96 2.72% 新晋 --
5108 普利司通株式会社 7.06 2,070.30 2.58% -0.17 --
8316 三井住友金融集团 5.76 1,989.88 2.48% -0.99 --
合计 -- 451.43 27,443.64 34.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.80% (客户维护费25.00%)
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -951.21
本期利润(万元) 3,748.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0914
期末基金资产净值(万元) 68,268.63
期末基金份额净值(元) 1.5464