基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -1.54 -0.14 3.65 12.23 14.74 9.08 17.45
基准收益率②% 0.16 1.68 6.45 9.26 19.44 9.85 20.53
① — ② -1.70 -1.82 -2.80 2.97 -4.70 -0.77 -3.08
业绩比较基准 东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根日本精选股票（QDII）A摩根日本精选股票（QDII）C基金总份额

摩根日本精选股票（QDII）A摩根日本精选股票（QDII）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)34748522001616294097022
户均持有份额(万)0.280.430.581.11
机构持有比例(%)8.9327.7638.8638.91
个人持有比例(%)91.0772.2461.1461.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 259,379.02 90.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6758 索尼 76.93 10,688.41 3.73% -0.12 --
6501 日立 53.25 10,291.81 3.59% -0.05 --
8316 三井住友金融集团 43.32 9,389.17 3.27% -0.77 --
7741 Hoya株式会社 7.93 9,115.60 3.18% -1.15 --
8411 瑞穗金融集团 33.62 8,860.31 3.09% -1.21 --
8035 东京电子 5.46 8,801.03 3.07% 新晋 --
6503 三菱电机 37.79 8,161.15 2.85% 新晋 --
7203 丰田汽车 58.48 8,006.03 2.79% 新晋 --
8306 东京三菱金融集团 70.25 7,908.01 2.76% 0.00 --
5802 住友电气工业有限公司 21.48 7,793.38 2.72% -1.19 --
合计 -- 408.51 89,014.90 31.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费25.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,256.00
本期利润(万元) -3,548.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.036
期末基金资产净值(万元) 193,753.60
期末基金份额净值(元) 1.9056