近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 6.23 | -5.39 | 10.14 | 6.10 | -9.55 | 12.92 | 18.90 |
基准收益率②% | 5.11 | -0.91 | 9.82 | 5.27 | -7.02 | -1.05 | 5.40 |
① — ② | 1.12 | -4.48 | 0.32 | 0.83 | -2.53 | 13.97 | 13.50 |
业绩比较基准 | 东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张军 | 2019/07/31 | 4年7月27天 | 62.75 | 张军先生,中国籍,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 38516 | 21398 | 23231 | 24897 | |
户均持有份额(万) | 0.75 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 19.96 | 0.01 | 0.28 | 4.99 | |
个人持有比例(%) | 80.04 | 99.99 | 99.72 | 95.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 72,122.31 | 89.80 | 0.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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6758 | 索尼 | 6.22 | 4,188.28 | 5.22% | 0.14 | -- |
4063 | 信越化学工业 | 12.09 | 3,592.06 | 4.47% | 0.78 | -- |
8001 | 伊藤忠商事 | 10.78 | 3,121.65 | 3.89% | 0.47 | -- |
9432 | 日本电信电话 | 342.78 | 2,965.63 | 3.69% | 0.52 | -- |
8306 | 东京三菱金融集团 | 42.83 | 2,605.48 | 3.24% | -1.60 | -- |
8766 | 东京海上控股株式会社 | 13.87 | 2,457.79 | 3.06% | -0.39 | -- |
6098 | 瑞可利集团 | 7.57 | 2,266.61 | 2.82% | 新晋 | -- |
7741 | Hoya株式会社 | 2.47 | 2,185.96 | 2.72% | 新晋 | -- |
5108 | 普利司通株式会社 | 7.06 | 2,070.30 | 2.58% | -0.17 | -- |
8316 | 三井住友金融集团 | 5.76 | 1,989.88 | 2.48% | -0.99 | -- |
合计 | -- | 451.43 | 27,443.64 | 34.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% (客户维护费25.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -951.21 |
本期利润(万元) | 3,748.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0914 |
期末基金资产净值(万元) | 68,268.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.5464 |