基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.65 12.23 -1.23 -0.93 9.08 17.45 -9.55
基准收益率②% 6.45 9.26 0.90 -0.60 9.85 20.53 -7.02
① — ② -2.80 2.97 -2.13 -0.33 -0.77 -3.08 -2.53
业绩比较基准 东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2019/07/31 6年4月4天 95.04 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根日本精选股票（QDII）A摩根日本精选股票（QDII）C基金总份额

摩根日本精选股票（QDII）A摩根日本精选股票（QDII）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2200161629409702253487
户均持有份额(万)0.430.581.110.83
机构持有比例(%)27.7638.8638.9121.78
个人持有比例(%)72.2461.1461.0978.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 232,673.78 89.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6758 索尼 58.80 11,985.04 4.60% -0.94 --
8411 瑞穗金融集团 42.31 10,100.06 3.87% 新晋 --
8316 三井住友金融集团 46.93 9,379.20 3.60% 0.09 --
8306 东京三菱金融集团 80.16 9,184.10 3.52% 0.36 --
4063 信越化学工业 38.27 8,888.39 3.41% -0.17 --
6361 Ebara Corp 49.72 8,049.85 3.09% 新晋 --
8766 Tokio Marine Holdings 26.37 7,911.57 3.03% -0.77 --
4452 花王 24.53 7,573.19 2.91% -0.15 --
5802 Sumitomo Electric Industries 37.16 7,501.31 2.88% 新晋 --
7269 Suzuki Motor Corp 69.05 7,139.58 2.74% 新晋 --
合计 -- 473.30 87,712.29 33.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费25.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,171.13
本期利润(万元) 6,095.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0642
期末基金资产净值(万元) 190,353.77
期末基金份额净值(元) 1.9381