近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.68 | -0.91 | 5.14 | 6.23 | 17.45 | -9.55 | 12.92 |
基准收益率②% | 3.90 | -3.17 | 9.87 | 5.11 | 20.53 | -7.02 | -1.05 |
① — ② | 1.78 | 2.26 | -4.73 | 1.12 | -3.08 | -2.53 | 13.97 |
业绩比较基准 | 东京证券交易所股价总指数收益率*90%+税后银行活期存款收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张军 | 2019/07/31 | 5年2月28天 | 61.17 | 张军先生,中国籍,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 97022 | 53487 | 38516 | 21398 | |
户均持有份额(万) | 1.11 | 0.83 | 0.75 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 38.91 | 21.78 | 19.96 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 61.09 | 78.22 | 80.04 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 198,737.21 | 94.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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6501 | 日立 | 62.34 | 11,567.82 | 5.52% | 0.00 | -- |
8001 | 伊藤忠商事 | 28.90 | 10,889.90 | 5.19% | 0.93 | -- |
6758 | 索尼 | 60.50 | 8,246.84 | 3.93% | 新晋 | -- |
4063 | 信越化学工业 | 27.29 | 8,005.06 | 3.82% | 0.13 | -- |
8058 | MITSUBISHI CORP | 55.13 | 7,988.33 | 3.81% | 新晋 | -- |
8766 | 东京海上控股株式会社 | 29.88 | 7,670.85 | 3.66% | -1.01 | -- |
6861 | 株式会社KEYENCE | 2.28 | 7,649.18 | 3.65% | -0.01 | -- |
8591 | 欧力士株式会社 | 45.59 | 7,423.76 | 3.54% | 新晋 | -- |
8316 | 三井住友金融集团 | 47.40 | 7,083.43 | 3.38% | 0.08 | -- |
6857 | 爱德万测试 | 20.62 | 6,821.67 | 3.25% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 379.93 | 83,346.84 | 39.75% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% (客户维护费25.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -975.82 |
本期利润(万元) | -2,170.85 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0201 |
期末基金资产净值(万元) | 174,202.20 |
期末基金份额净值(元) | 1.6111 |