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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,151.69 | 3,532.01 | 1,106.19 | -975.82 |
| 本期利润(万元) | -1,983.80 | -1,376.71 | 7,368.72 | -2,170.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0204 | -0.015 | 0.073 | -0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 163,692.95 | 159,613.48 | 160,989.21 | 174,202.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.666 | 1.6868 | 1.7026 | 1.6111 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,865.72 | -1,772.49 | -1,334.14 | -440.01 |
| 本期利润(万元) | 11,305.38 | 5,313.37 | 2,960.46 | 2,561.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1155 | 0.0536 | 0.1166 | 0.2173 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.08 | 4.18 | 17.45 | 16.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3888 | 0.3385 | 0.3605 | 0.3877 |
| 期末基金资产净值(万元) | 159,613.48 | 174,202.20 | 68,268.63 | 44,508.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6868 | 1.6111 | 1.5464 | 1.5386 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 68.68 | 61.11 | 54.64 | 53.86 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 342,272.41 | 221,542.09 | 80,623.03 | 31,458.95 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 242,451.43 | 89,634.76 | 22,803.97 | 4,169.02 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 181,149,380.51 | 82,617,366.44 | 40,784,121.51 | 27,428,871.57 |
| 利息收入 | 457,010.15 | 252,932.30 | 93,292.17 | 18,683.35 |
| 其中：存款利息收入 | 457,010.15 | 252,932.30 | 93,292.17 | 18,683.35 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 89,314,714.95 | 15,606,572.02 | -4,520,079.47 | -1,910,141.26 |
| 其中：股票投资收益 | 51,747,261.43 | -4,843,656.82 | -9,198,615.79 | -1,728,278.39 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,563,465.00 | -1,563,465.00 | ||
| 股利收益 | 37,567,453.52 | 20,450,228.84 | 6,242,001.32 | 1,381,602.13 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 100,817,093.48 | 83,270,219.57 | 46,323,226.25 | 30,018,100.73 |
| 其他收入 | 5,556,536.82 | 3,171,733.99 | 1,576,501.05 | 407,497.71 |
| 费用合计 | 45,422,514.55 | 22,940,922.62 | 7,946,501.62 | 1,810,873.33 |
| 管理人报酬 | 37,859,125.05 | 19,026,661.40 | 6,756,369.87 | 1,491,136.93 |
| 托管费 | 5,258,211.84 | 2,642,591.86 | 938,384.82 | 207,102.45 |
| 销售服务费 | 2,076,536.39 | 1,133,762.96 | 24,831.84 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 228,641.27 | 137,906.40 | 226,915.09 | 112,633.95 |
| 利润总额 | 135,726,865.96 | 59,676,443.82 | 32,837,619.89 | 25,617,998.24 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 169,476,447.28 | 209,326,171.35 | 77,389,126.74 | 70,213,338.83 |
| 交易性金融资产 | 1,874,489,365.39 | 2,120,385,910.58 | 721,223,152.70 | 406,690,293.08 |
| 其中：股票投资 | 1,874,489,365.39 | 2,120,385,910.58 | 721,223,152.70 | 406,690,293.08 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,055,613,229.93 | 2,348,435,820.29 | 838,267,627.07 | 488,657,602.99 |
| 负债合计 | 22,982,519.29 | 70,340,007.13 | 35,152,979.84 | 445,084,191.47 |
| 所有者权益合计 | 2,032,630,710.64 | 2,278,095,813.16 | 803,114,647.23 | 445,084,191.47 |
