基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.03 6.26 9.84 -4.46 20.50 -- --
基准收益率②% 1.19 6.65 9.76 -4.48 23.91 -- --
① — ② -0.16 -0.39 0.08 0.02 -3.41 -- --
业绩比较基准 标普500指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2023/04/06 2年9月26天 41.69 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根标普500指数(QDII)A摩根标普500指数(QDII)C摩根标普500指数(QDII)美钞摩根标普500指数(QDII)美汇基金总份额

摩根标普500指数(QDII)A摩根标普500指数(QDII)C摩根标普500指数(QDII)美钞摩根标普500指数(QDII)美汇合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)145555109669270091644
户均持有份额(万)0.290.420.980.97
机构持有比例(%)13.8614.3828.3357.66
个人持有比例(%)86.1485.6271.6742.34

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA 英伟达 26.11 34,223.57 7.57% 0.45 --
AAPL 苹果 15.88 30,342.00 6.71% 0.76 --
MSFT 微软 7.95 27,035.40 5.98% -0.03 --
AMZN 亚马逊 10.38 16,847.04 3.73% 0.42 --
GOOGL 谷歌-A 6.22 13,693.33 3.03% 0.81 --
AVGO 博通 4.94 12,008.62 2.66% 0.23 --
GOOG 谷歌-C 5.00 11,020.91 2.44% 0.65 --
META Meta Platforms Inc Class A 2.27 10,552.86 2.34% -0.17 --
TSLA 特斯拉 2.90 9,170.99 2.03% 0.06 --
BRK/B 伯克希尔哈撒韦-B 1.90 6,720.52 1.49% 0.05 --
合计 -- 83.55 171,615.24 37.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 133.32
本期利润(万元) 571.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0091
期末基金资产净值(万元) 136,294.15
期末基金份额净值(元) 1.5588