近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.13 | 3.05 | 8.57 | 8.73 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 3.58 | 4.17 | 9.84 | 9.25 | -- | -- | -- |
① — ② | -0.45 | -1.12 | -1.27 | -0.52 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 标普500指数收益率(经汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张军 | 2023/04/06 | 1年6月23天 | 22.39 | 张军先生,中国籍,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 27009 | 1644 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 0.97 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 28.33 | 57.66 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 71.67 | 42.34 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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AAPL | 苹果 | 6.31 | 10,305.92 | 6.96% | 0.70 | -- |
MSFT | 微软 | 3.09 | 9,304.87 | 6.28% | -0.48 | -- |
NVDA | 英伟达 | 10.21 | 8,690.87 | 5.87% | -0.38 | -- |
AMZN | 亚马逊 | 3.88 | 5,063.46 | 3.42% | -0.18 | -- |
META | Meta Platforms Inc Class A | 0.91 | 3,638.26 | 2.46% | 0.18 | -- |
GOOGL | 谷歌-A | 2.43 | 2,826.88 | 1.91% | -0.29 | -- |
BRK/B | 伯克希尔哈撒韦-B | 0.76 | 2,452.78 | 1.66% | 0.14 | -- |
GOOG | 谷歌-C | 1.99 | 2,336.11 | 1.58% | -0.28 | -- |
AVGO | 博通 | 1.93 | 2,335.96 | 1.58% | 0.12 | -- |
TSLA | 特斯拉 | 1.15 | 2,111.83 | 1.43% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 32.66 | 49,066.94 | 33.15% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 81.82 |
本期利润(万元) | 915.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 |
期末基金资产净值(万元) | 44,331.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.3248 |