基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.90 1.93 1.19 -5.35 4.81 12.01 -17.84
基准收益率②% 2.34 1.26 0.48 -7.11 0.16 7.45 -19.15
① — ② 0.56 0.67 0.71 1.76 4.65 4.56 1.31
业绩比较基准 富时发达市场REITs指数收益率*95%+税后银行活期存款收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2021/01/07 4年10月28天 36.33 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡迪 2021/11/19 2025/05/08 3年5月19天 3.57
施虓文 2018/04/26 2021/01/07 2年8月11天 3.34

摩根富时发达市场REITs(人民币)A摩根富时发达市场REITs(人民币)C摩根富时发达市场REITs美钞摩根富时发达市场REITs美汇基金总份额

摩根富时发达市场REITs(人民币)A摩根富时发达市场REITs(人民币)C摩根富时发达市场REITs美钞摩根富时发达市场REITs美汇合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23277202562601927526
户均持有份额(万)0.770.890.940.97
机构持有比例(%)0.070.035.104.72
个人持有比例(%)99.9399.9794.9095.28

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
WELL Welltower Inc. 2.12 2,680.15 9.91% 0.34 --
PLD 安博 3.22 2,620.35 9.69% 0.40 --
EQIX 易昆尼克斯 0.35 1,949.53 7.21% -0.33 --
SPG 西蒙地产 1.18 1,567.38 5.80% 0.69 --
DLR 数字房地产信托 1.20 1,478.99 5.47% -0.21 --
O Realty Income Corporation 3.29 1,419.41 5.25% 0.26 --
PSA 大众仓储 0.57 1,179.32 4.36% -0.20 --
GMG 嘉民集团 7.21 1,104.68 4.09% -0.27 --
VICI VICI Properties Inc 3.79 877.90 3.25% -0.09 --
VTR 芬塔 1.65 818.53 3.03% 新晋 --
合计 -- 24.58 15,696.24 58.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 276.99
本期利润(万元) 714.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0402
期末基金资产净值(万元) 25,314.19
期末基金份额净值(元) 1.4314