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基金档案

摩根富时发达市场REITs(人民币)A(005613)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 1.3504元 日增长率%： 0.24 今年以来收益率%： 0.13(排名:21/44) 净值日期： 04-23
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： REITs型QDII基金 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2018-04-25 资产净值(亿元)： 2.54(2025-03-30) 基金经理： 张军  胡迪  
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 WELL Welltower Inc. 2.34 2577.98 9.39% 1.87
2 PLD 安博 3.16 2538.95 9.24% 1.17
3 EQIX 易昆尼克斯 0.37 2145.62 7.81% -1.04
4 SPG 西蒙地产 1.23 1466.71 5.34% -0.17
5 O Realty Income Corporation 3.31 1380.14 5.03% 0.42
6 DLR 数字房地产信托 1.26 1296.09 4.72% -0.95
7 PSA 大众仓储 0.60 1292.03 4.70% 0.01
8 GMG 嘉民集团 7.54 970.82 3.53% -0.60
9 VICI VICI Properties Inc 3.67 859.39 3.13% 新晋
10 EXR Extra Space Storage Inc. 0.80 847.70 3.09% -0.01
11 合计 -- 24.28 15375.43 55.98% --
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