基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.19 0.47 -0.25 -- -- -- --
基准收益率②% 0.99 0.88 0.49 -- -- -- --
① — ② 0.20 -0.41 -0.74 -- -- -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*90%＋活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吴春杰 2023/08/08 1年2月6天 1.19 吴春杰，女，中国国籍，硕士，12年证券从业经历。2011年6月至2014年7月在长江证券股份有限公司担任宏观策略分析师；2014年8月至2015年12月在中国太平洋人寿保险有限公司担任资产配置中心配置策略经理；2015年12月至2018年7月在上海景熙资产管理有限公司担任投资经理/宏观策略研究；2018年7月加入上投摩根基金管理有限公司，历任宏观研究员。自2022年3月4日起，担任摩根尚睿混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月11日起，担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起至2023年4月30日，担任摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月6日起，担任摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月8日起，担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
恩学海 2023/08/08 1年2月6天 1.19 恩学海，男，中国籍，29年证券从业经历，美国本特利大学工商管理硕士，美国东北大学计算机硕士，清华大学计算机学士。自1993年至1994年就职于通用数据公司；1994年至2017年就职于美国富达投资集团，先后于资本市场部任高级程序设计和系统分析员、项目经理；于资产管理服务部任高级量化分析师；于战略顾问部、全球资产配置任基金经理、基金策略师；2018年10月加入上投摩根基金管理有限公司，任资产配置及退休金管理首席投资官。自2022年4月27日起，担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月8日起，担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜习杰 2023/08/08 2024/08/31 1年23天 1.25

摩根双季鑫6个月持有债(FOF)A摩根双季鑫6个月持有债(FOF)C基金总份额

摩根双季鑫6个月持有债(FOF)A摩根双季鑫6个月持有债(FOF)C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)171429----
户均持有份额(万)7.283.43----
机构持有比例(%)80.3467.95----
个人持有比例(%)19.6632.05----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60.99 4.81 -0.74
合计 60.99 4.81 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 0.40 40.62 3.21
019727 23国债24 0.20 20.36 1.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.39
本期利润(万元) 14.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0118
期末基金资产净值(万元) 1,256.20
期末基金份额净值(元) 1.0092