基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 0.46 0.95 1.18 -0.14 3.42 -- --
基准收益率②% 0.49 0.14 0.90 -0.10 3.87 -- --
① — ② -0.03 0.81 0.28 -0.04 -0.45 -- --
业绩比较基准 中证债券型基金指数收益率*90%＋活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋华安 2026/01/23 10天 0.20 蒋华安，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任FOF投资部总经理、基金经理。自2025年4月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，现任资产配置部总监。自2018年10月31日起至2025年4月16日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年9月17日起至2025年4月16日，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年1月21日起至2025年4月16日，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年9月30日起至2025年4月16日，担任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月11日至2021年9月17日，代任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月11日至2021年9月17日，代任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月9日起至2025年4月16日，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月24日至2025年4月16日，担任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2021年12月22日起至2025年4月16日，担任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月31日起至2025年4月16日，担任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月28日至2025年4月16日，担任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月23日起，担任摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月23日起，担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
吴春杰 2023/08/08 2年5月25天 5.95 吴春杰。自2011年6月至2014年7月在长江证券股份有限公司担任宏观策略分析师；自2014年8月至2015年12月在中国太平洋人寿保险有限公司担任资产配置中心配置策略经理；自2015年12月至2018年7月在上海景熙资产管理有限公司担任投资经理/宏观策略研究；自2018年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司，女，中国籍，14年证券从业经历，历任宏观研究员，现任高级基金经理。自2022年3月4日起，担任摩根尚睿混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月11日起，担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起至2023年4月30日，担任摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日至2026年1月23日，担任摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月6日起，担任摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月8日起，担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年8月6日起，担任摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月13日起，拟任摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
恩学海 2023/08/08 2026/01/23 2年5月15天 5.74
杜习杰 2023/08/08 2024/08/31 1年23天 1.25

摩根双季鑫6个月持有债(FOF)A摩根双季鑫6个月持有债(FOF)C基金总份额

摩根双季鑫6个月持有债(FOF)A摩根双季鑫6个月持有债(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)127142171429
户均持有份额(万)9.477.487.283.43
机构持有比例(%)89.9194.1380.3467.95
个人持有比例(%)10.095.8719.6632.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 182.01 4.39 -0.54
合计 182.01 4.39 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.80 182.01 4.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.43
本期利润(万元) 8.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 2,017.33
期末基金份额净值(元) 1.0519