基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.40 -2.92 -5.49 -12.62 -24.52 -28.67 -7.28
基准收益率②% -12.59 -0.51 -1.86 -6.60 -11.04 -13.27 -13.20
① — ② 2.19 -2.41 -3.63 -6.02 -13.48 -15.40 5.92
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*45%+恒生医疗保健行业指数收益率*35%+中债总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方钰涵 2019/02/22 5年2月4天 0.02 方钰涵，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2013年3月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员；2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员；自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年8月16日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金经理。
叶敏 2024/03/29 28天 -1.21 叶敏，女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师，2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一甫 2019/02/22 2019/08/16 5月22天 12.63

摩根中国生物医药混合（QDII）A摩根中国生物医药混合（QDII）C基金总份额

摩根中国生物医药混合（QDII）A摩根中国生物医药混合（QDII）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)65701720167750283228
户均持有份额(万)0.720.690.740.66
机构持有比例(%)0.791.3316.0315.94
个人持有比例(%)99.2198.6783.9784.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 31,034.64 66.31 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688212 澳华内镜 72.90 4,413.15 9.43% 1.56 -11.05
300760 迈瑞医疗 14.92 4,198.43 8.97% 0.90 -1.57
688271 联影医疗 29.75 3,861.56 8.25% 0.67 -3.98
000963 华东医药 62.16 1,927.05 4.12% 0.47 3.19
002422 科伦药业 57.56 1,758.46 3.76% 新晋 3.46
603882 金域医学 26.75 1,505.03 3.22% 新晋 -27.44
300633 开立医疗 38.21 1,452.11 3.10% 0.08 -1.81
6990 科伦博泰生物-B 10.33 1,451.52 3.10% 新晋 --
688065 凯赛生物 32.45 1,432.49 3.06% -0.19 -6.01
600161 天坛生物 49.89 1,348.63 2.88% 新晋 9.82
合计 -- 394.92 23,348.43 49.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,114.88
本期利润(万元) -5,574.35
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1196
期末基金资产净值(万元) 46,720.40
期末基金份额净值(元) 1.0173