近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 0.36 | 1.15 | 0.37 | 2.55 | 0.10 | -- |
基准收益率②% | 0.79 | 0.01 | 0.89 | 0.27 | 1.98 | -- | -- |
① — ② | -0.15 | 0.35 | 0.26 | 0.10 | 0.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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雷杨娟 | 2022/11/30 | 1年4月22天 | 4.40 | 雷杨娟,女,中国籍,16年证券从业经历,清华大学工商管理硕士。现任债券投资部副总监兼资深基金经理。自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作,历任总裁(总经理)办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员;2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作,历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理;2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。2020年7月31日任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2020年11月27日任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月26日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘鲁旦 | 2022/10/24 | 2023/03/31 | 5月7天 | 0.43 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 267 | 293 | 316 | -- | |
户均持有份额(万) | 220.21 | 451.55 | 810.27 | -- | |
机构持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 100.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 14,295.41 | 23.59 | -- |
金融债券 | 35,072.11 | 57.88 | -62.77 |
其中:政策性金融债 | 35,072.11 | 57.88 | -62.77 |
合计 | 49,367.52 | 81.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230022 | 23附息国债22 | 120.00 | 12151.61 | 20.05 |
210202 | 21国开02 | 100.00 | 10294.28 | 16.99 |
210203 | 21国开03 | 50.00 | 5240.05 | 8.65 |
150218 | 15国开18 | 50.00 | 5175.73 | 8.54 |
230202 | 23国开02 | 50.00 | 5153.45 | 8.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -52.09 |
本期利润(万元) | 109.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 |
期末基金资产净值(万元) | 60,354.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.0265 |