近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1879元 | 日增长率%： | 0.91 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:812/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 13.24(2024-12-30) | 基金经理： | 林伟斌 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.57 | 1.32 | -2.78 | -4.19 | 2.16 | 11.18 | 11.60 | 40.38 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -3.64 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | 3.67 | -0.41 | -0.40 | -0.36 | -4.32 | 13.95 | 12.47 | 44.02 |
| ① — ③ | 6.53 | -1.27 | -0.20 | -1.74 | -9.16 | 16.69 | 14.37 | -- |
| 同类排名 | 177/1462 | 714/1414 | 549/1213 | 812/1410 | 766/995 | 115/685 | 96/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.59 | 3.00 | 2.13 | 1.53 | 0.83 | -22.47 | -40.93 |
| 基准收益率②% | -1.13 | 13.12 | -1.33 | 2.87 | 13.36 | -8.34 | -16.58 |
| ① — ② | -4.46 | -10.12 | 3.46 | -1.34 | -12.53 | -14.13 | -24.35 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨景喻 | 2022/06/29 | 2年9月11天 | -51.35 | 杨景喻，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 149911 | 154560 | 158175 | 162144 | |
| 户均持有份额(万) | 1.50 | 1.49 | 1.46 | 1.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | |
| 个人持有比例(%) | 99.77 | 99.78 | 99.79 | 99.76 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,382.77 | 3.13 | -- | -1.27 |
| 制造业 | 89,686.65 | 64.07 | -- | 17.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,068.62 | 2.19 | -- | -0.78 |
| 批发和零售业 | 2,667.85 | 1.91 | -- | -0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 227.07 | 0.16 | -- | -1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,777.58 | 8.41 | -- | 3.14 |
| 金融业 | 12,501.99 | 8.93 | -- | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,004.61 | 0.72 | -- | -0.94 |
| 合计 | 125,317.14 | 89.52 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 40.57 | 10,791.01 | 7.71% | 0.50 | -19.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.60 | 5,488.69 | 3.92% | 新晋 | 1.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.48 | 4,924.41 | 3.52% | 新晋 | -18.00 |
| 601288 | 农业银行 | 778.81 | 4,158.85 | 2.97% | 新晋 | -0.50 |
| 002028 | 思源电气 | 54.08 | 3,931.62 | 2.81% | 新晋 | -3.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 96.18 | 3,920.45 | 2.80% | -2.82 | -31.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 128.23 | 3,650.71 | 2.61% | 新晋 | -5.92 |
| 000858 | 五粮液 | 25.52 | 3,573.82 | 2.55% | 新晋 | -2.00 |
| 688041 | 海光信息 | 22.31 | 3,342.11 | 2.39% | 新晋 | -11.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 244.43 | 3,326.69 | 2.38% | 新晋 | -8.13 |
| 合计 | -- | 1,401.21 | 47,108.36 | 33.66% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 89.75 | 0.06 | -- |
| 合计 | 89.75 | 0.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.71 | 89.75 | 0.06 |
| 基金名称 | 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021207)易方达中证A50ETF联接C (022892)易方达中证A50ETF联接Y |
| 联接对象 | (563080)易方达中证A50ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,194.74 |
| 本期利润(万元) | -8,331.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0367 |
| 期末基金资产净值(万元) | 139,762.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6196 |
