近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.38 | -16.43 | 0.49 | 0.77 | -22.47 | -40.93 | 11.95 |
基准收益率②% | -5.45 | -3.02 | -3.83 | 3.85 | -8.34 | -16.58 | -3.31 |
① — ② | -2.93 | -13.41 | 4.32 | -3.08 | -14.13 | -24.35 | 15.26 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨景喻 | 2022/06/29 | 1年9月 | -46.33 | 杨景喻,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理.2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理. |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 162144 | 165362 | 167507 | 169460 | |
户均持有份额(万) | 1.42 | 1.38 | 1.34 | 1.14 | |
机构持有比例(%) | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | |
个人持有比例(%) | 99.76 | 99.77 | 99.77 | 99.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 4,408.66 | 3.10 | 新增 | -0.42 |
采矿业 | 7,799.05 | 5.49 | 新增 | 0.59 |
制造业 | 98,242.91 | 69.12 | 8.03 | 21.03 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,264.22 | 3.00 | -2.20 | 0.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,836.44 | 4.81 | -2.50 | -0.84 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 6,335.46 | 4.46 | -1.41 | 2.87 |
文化、体育和娱乐业 | 80.60 | 0.06 | 0.00 | -1.65 |
合计 | 127,971.04 | 90.04 | -3.43 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002236 | 大华股份 | 520.83 | 9,609.40 | 6.76% | -0.69 | -1.74 |
002050 | 三花智控 | 186.47 | 5,482.22 | 3.86% | 0.30 | -6.30 |
300394 | 天孚通信 | 51.25 | 4,690.61 | 3.30% | 0.37 | 14.01 |
002475 | 立讯精密 | 135.10 | 4,654.33 | 3.27% | 新晋 | 5.70 |
300308 | 中际旭创 | 40.24 | 4,544.03 | 3.20% | -3.31 | -4.58 |
600900 | 长江电力 | 182.70 | 4,264.22 | 3.00% | 新晋 | -0.41 |
300122 | 智飞生物 | 69.27 | 4,233.09 | 2.98% | 新晋 | -16.32 |
000625 | 长安汽车 | 245.02 | 4,123.66 | 2.90% | 新晋 | 11.96 |
600845 | 宝信软件 | 83.55 | 4,077.24 | 2.87% | 新晋 | -15.31 |
000661 | 长春高新 | 27.91 | 4,068.62 | 2.86% | 新晋 | -4.05 |
合计 | -- | 1,542.34 | 49,747.42 | 35.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,600.26 |
本期利润(万元) | -13,031.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0563 |
期末基金资产净值(万元) | 141,926.68 |
期末基金份额净值(元) | 0.6145 |