基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.22 3.42 8.60 11.47 31.09 11.42 5.86
基准收益率②% -2.06 3.21 9.26 10.72 27.68 6.62 8.86
① — ② 2.28 0.21 -0.66 0.75 3.41 4.80 -3.00
业绩比较基准 摩根斯坦利新兴市场股票指数（总回报）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2021/06/01 4年11月10天 35.98 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张淑婉 2016/12/16 2021/06/01 4年5月16天 67.27
王邦祺 2011/01/30 2016/12/16 5年10月15天 -19.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 57,929.76 95.00 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
TSM 台积电 2.69 6,284.71 10.30% 0.49 --
005930 三星电子 6.10 4,606.47 7.55% 1.84 --
700 腾讯控股 9.41 4,018.60 6.59% -1.29 --
000660 海力士半导体公司 0.74 2,685.07 4.40% 0.40 --
9988 阿里巴巴-W 16.83 1,767.55 2.90% -0.65 --
SBID State Bank of India Sponsored GDR RegS 1.86 1,360.63 2.23% 新晋 --
RIGD Reliance Industries Ltd Sponsored GDR 144A 2.74 1,099.52 1.80% 新晋 --
ITUB4 伊塔乌联合银行控股公司 17.83 1,027.36 1.68% 0.13 --
HDB HDFC银行 5.65 973.48 1.60% -0.42 --
1398 工商银行 158.40 959.00 1.57% 新晋 --
合计 -- 222.25 24,782.39 40.62% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.60%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -63.85
本期利润(万元) -3,989.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.128
期末基金资产净值(万元) 60,988.98
期末基金份额净值(元) 1.4431