近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.21 | 6.86 | 4.29 | 0.24 | 5.86 | -16.43 | -12.62 |
基准收益率②% | 5.98 | 4.59 | 2.08 | 5.99 | 8.86 | -15.20 | -6.77 |
① — ② | -1.77 | 2.27 | 2.21 | -5.75 | -3.00 | -1.23 | -5.85 |
业绩比较基准 | 摩根斯坦利新兴市场股票指数(总回报) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张军 | 2021/06/01 | 3年4月28天 | -8.22 | 张军先生,中国籍,毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,担任交易总监,2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金(QDII)的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 6,387.20 | 92.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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TSM | 台积电 | 0.52 | 637.33 | 9.18% | -0.60 | -- |
700 | 腾讯控股 | 1.23 | 493.34 | 7.10% | 1.50 | -- |
9988 | 阿里巴巴-W | 2.98 | 295.72 | 4.26% | 1.37 | -- |
005930 | 三星电子 | 0.86 | 282.23 | 4.06% | -1.52 | -- |
RIGD | Reliance Industries Limited Shs Sponsored Global Depositary Share Repr 2Shs 144A | 0.40 | 193.18 | 2.78% | -0.37 | -- |
INFY | 印孚瑟斯技术 | 1.21 | 188.58 | 2.72% | 0.54 | -- |
IBN | 印度工业信贷投资银行 | 0.68 | 142.63 | 2.05% | -0.84 | -- |
9618 | 京东集团-SW | 0.90 | 135.67 | 1.95% | 新晋 | -- |
SBID | State Bank of India Sponsored GDR RegS | 0.18 | 117.95 | 1.70% | 新晋 | -- |
HDB | HDFC银行 | 0.26 | 116.08 | 1.67% | -0.15 | -- |
合计 | -- | 9.22 | 2,602.71 | 37.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.80% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.60% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 40.34 |
本期利润(万元) | 257.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0405 |
期末基金资产净值(万元) | 6,943.65 |
期末基金份额净值(元) | 1.1449 |