近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9905元 | 日增长率%： | -0.54 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 新兴市场偏股混合型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2007-10-21 | 资产净值(亿元)： | 24.32(2024-12-30) | 基金经理： | 张军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.70 | -7.73 | -6.67 | -9.42 | 3.72 | -- | -- | 11.57 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -- | -- | 0.38 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -6.51 | -3.60 | 0.53 | -1.80 | 2.84 | -- | -- | 11.19 |
| ① — ③ | -4.90 | -4.85 | -1.15 | -4.59 | 3.49 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 6341/8374 | 7090/8285 | 4312/8128 | 6908/8280 | 2445/7817 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.06 | 4.21 | 6.86 | 4.29 | 11.42 | 5.86 | -16.43 |
| 基准收益率②% | -5.77 | 5.98 | 4.59 | 2.08 | 6.62 | 8.86 | -15.20 |
| ① — ② | 1.71 | -1.77 | 2.27 | 2.21 | 4.80 | -3.00 | -1.23 |
| 业绩比较基准 | 摩根斯坦利新兴市场股票指数（总回报） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张军 | 2021/06/01 | 3年10月6天 | -6.45 | 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7560 | 7003 | 7066 | 7264 | |
| 户均持有份额(万) | 0.86 | 0.75 | 0.68 | 0.64 | |
| 机构持有比例(%) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.92 | 99.91 | 99.90 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | 5,765.45 | 91.13 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 台积电 | 0.42 | 601.22 | 9.50% | 0.32 | -- |
| 700 | 腾讯控股 | 1.10 | 424.48 | 6.71% | -0.39 | -- |
| 005930 | Samsung Electronics Co Ltd | 0.96 | 248.39 | 3.93% | -0.13 | -- |
| 9988 | 阿里巴巴-W | 2.54 | 193.68 | 3.06% | -1.20 | -- |
| IBN | 印度工业信贷投资银行 | 0.88 | 188.05 | 2.97% | 0.92 | -- |
| HDB | HDFC银行 | 0.40 | 183.16 | 2.89% | 1.22 | -- |
| 2454 | 联发科 | 0.40 | 124.10 | 1.96% | 新晋 | -- |
| PETR4 | Petroleo Brasileiro | 2.80 | 117.83 | 1.86% | 新晋 | -- |
| INFY | 印孚瑟斯技术 | 0.74 | 116.49 | 1.84% | -0.88 | -- |
| 9618 | 京东集团-SW | 0.91 | 114.53 | 1.81% | -0.14 | -- |
| 合计 | -- | 11.15 | 2,311.93 | 36.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019641)摩根亚太优势C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60％-100％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0％-40％。 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。 亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。 股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为区域性混合型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.35% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.60% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 142.18 |
| 本期利润(万元) | -269.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0466 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,327.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0984 |
