近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.24 | -0.87 | -0.16 | -0.34 | -0.59 | 0.81 | 3.44 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -1.85 | -2.20 | -0.85 | -2.12 | -5.40 | -2.51 | -1.79 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈圆明 | 2019/11/15 | 4年5月9天 | 12.27 | 陈圆明先生,已取得基金从业资格.自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理.2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理.2019年11月15日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理.2021年7月7日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理.2021年9月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理. |
王娟 | 2022/11/25 | 1年4月29天 | 0.36 | 王娟,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起,担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。 |
杨鹏 | 2023/09/15 | 7月9天 | -0.38 | 杨鹏,男,中国籍,毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业,硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4445 | 5120 | 8791 | 6313 | |
户均持有份额(万) | 10.14 | 16.09 | 14.15 | 10.02 | |
机构持有比例(%) | 97.79 | 98.66 | 99.04 | 97.99 | |
个人持有比例(%) | 2.21 | 1.34 | 0.96 | 2.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 153.28 | 0.26 | -- | -0.29 |
制造业 | 4,248.11 | 7.29 | -- | -0.43 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,414.84 | 2.43 | -- | 1.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | 399.57 | 0.69 | -- | -0.25 |
水利、环境和公共设施管理业 | 165.44 | 0.28 | -- | 0.01 |
合计 | 6,381.24 | 10.95 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002557 | 洽洽食品 | 42.88 | 1,570.22 | 2.69% | 0.68 | 6.25 |
000625 | 长安汽车 | 88.21 | 1,481.87 | 2.54% | 0.56 | -8.06 |
600483 | 福能股份 | 60.75 | 639.69 | 1.10% | -0.55 | -0.10 |
600008 | 首创环保 | 189.42 | 526.58 | 0.90% | 新晋 | 3.19 |
002541 | 鸿路钢构 | 26.88 | 401.82 | 0.69% | 新晋 | 20.41 |
603713 | 密尔克卫 | 8.25 | 399.57 | 0.69% | -0.27 | 8.97 |
600426 | 华鲁恒升 | 10.71 | 280.13 | 0.48% | 新晋 | 17.52 |
600021 | 上海电力 | 28.64 | 248.57 | 0.43% | 新晋 | 2.83 |
002567 | 唐人神 | 35.02 | 219.54 | 0.38% | 新晋 | -10.51 |
000888 | 峨眉山A | 16.06 | 165.44 | 0.28% | 新晋 | 22.85 |
合计 | -- | 506.82 | 5,933.43 | 10.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 3,026.60 | 5.19 | 2.23 |
其中:政策性金融债 | 3,026.60 | 5.19 | 2.23 |
企业债券 | 18,890.59 | 32.41 | -5.35 |
短期融资券 | 13,877.55 | 23.81 | 2.28 |
中期票据 | 15,520.32 | 26.63 | 3.94 |
同业存单 | 1,960.77 | 3.36 | -- |
合计 | 53,275.84 | 91.40 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115352 | 23中证G8 | 61.00 | 6209.80 | 10.66 |
042380333 | 23电网CP001 | 48.00 | 4877.29 | 8.37 |
102281094 | 22汇金MTN002 | 41.00 | 4189.82 | 7.19 |
138816 | 23华泰G1 | 33.00 | 3332.62 | 5.72 |
102280140 | 22华电MTN001B | 25.00 | 2523.50 | 4.33 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,308.88 |
本期利润(万元) | -136.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 44,460.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.5511 |