单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.69 11.33 -6.58 -9.66 -16.74 -29.58 -4.50
基准收益率②% -6.15 15.05 -8.56 -10.08 -5.74 -17.26 -4.53
① — ② -1.54 -3.72 1.98 0.42 -11.00 -12.32 0.03
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶敏 2024/03/29 10月18天 -1.40 叶敏,女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师,2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方钰涵 2019/08/16 2024/06/18 4年10月2天 4.97
张一甫 2018/02/09 2019/08/16 1年6月7天 47.62
张飞 2015/10/21 2018/02/09 2年3月19天 -17.90

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C基金总份额

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)49260552926157266389
户均持有份额(万)0.870.880.860.79
机构持有比例(%)2.8810.5814.9314.70
个人持有比例(%)97.1289.4285.0785.30

更多>>(2024-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 41,055.21 82.57 -- 23.63
批发和零售业 230.09 0.46 -- -2.06
科学研究和技术服务业 2,912.62 5.86 -- 3.76
卫生和社会工作 432.64 0.87 -- -1.58
合计 44,630.56 89.76 -- --

更多>>(2024-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 99.10 4,548.57 9.15% -0.48 6.20
002422 科伦药业 119.40 3,573.64 7.19% -1.58 -0.48
688578 艾力斯 55.83 3,344.15 6.73% 2.96 15.77
688506 百利天恒 17.19 3,296.16 6.63% 3.72 -2.43
603259 药明康德 50.67 2,788.88 5.61% 新晋 11.74
688617 惠泰医疗 7.30 2,717.79 5.47% -0.02 10.25
688235 百济神州 16.05 2,584.79 5.20% -0.94 21.06
688076 诺泰生物 45.75 2,375.25 4.78% 0.05 0.77
688050 爱博医疗 24.56 2,235.49 4.50% 新晋 4.64
300760 迈瑞医疗 8.44 2,151.89 4.33% -3.18 13.01
合计 -- 444.29 29,616.61 59.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,768.24
本期利润(万元) -4,203.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1038
期末基金资产净值(万元) 49,115.98
期末基金份额净值(元) 1.241