基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.66 -12.59 13.90 6.05 18.08 -13.28 -16.74
基准收益率②% -0.74 -7.89 12.43 4.34 9.80 -11.37 -5.74
① — ② 4.40 -4.70 1.47 1.71 8.28 -1.91 -11.00
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C基金总份额

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)35469404094414349260
户均持有份额(万)0.870.880.900.87
机构持有比例(%)0.050.043.132.88
个人持有比例(%)99.9599.9696.8797.12

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,643.91 72.74 -- 12.29
批发和零售业 1,914.67 4.40 -- 2.79
科学研究和技术服务业 4,720.64 10.85 -- 7.82
合计 38,279.22 87.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002653 海思科 77.54 4,208.75 9.68% 3.64 -1.73
002422 科伦药业 121.22 4,205.23 9.67% 0.69 -1.08
603259 药明康德 42.45 4,164.16 9.57% 0.09 2.16
688578 艾力斯 40.47 3,884.79 8.93% -0.74 -1.85
688266 泽璟制药-U 30.90 3,052.95 7.02% -1.81 14.07
600276 恒瑞医药 49.01 2,706.32 6.22% -1.74 -6.28
688235 百济神州 9.74 2,274.02 5.23% -3.13 9.69
688331 荣昌生物 15.13 1,948.44 4.48% 新晋 -10.37
603939 益丰药房 78.47 1,914.67 4.40% 新晋 1.23
688617 惠泰医疗 6.83 1,706.21 3.92% -0.28 -9.63
合计 -- 471.76 30,065.54 69.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,564.80
本期利润(万元) 1,500.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0508
期末基金资产净值(万元) 42,988.49
期末基金份额净值(元) 1.519