近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.69 | 11.33 | -6.58 | -9.66 | -16.74 | -29.58 | -4.50 |
基准收益率②% | -6.15 | 15.05 | -8.56 | -10.08 | -5.74 | -17.26 | -4.53 |
① — ② | -1.54 | -3.72 | 1.98 | 0.42 | -11.00 | -12.32 | 0.03 |
业绩比较基准 | 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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叶敏 | 2024/03/29 | 10月18天 | -1.40 | 叶敏,女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师,2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 49260 | 55292 | 61572 | 66389 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.79 | |
机构持有比例(%) | 2.88 | 10.58 | 14.93 | 14.70 | |
个人持有比例(%) | 97.12 | 89.42 | 85.07 | 85.30 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 41,055.21 | 82.57 | -- | 23.63 |
批发和零售业 | 230.09 | 0.46 | -- | -2.06 |
科学研究和技术服务业 | 2,912.62 | 5.86 | -- | 3.76 |
卫生和社会工作 | 432.64 | 0.87 | -- | -1.58 |
合计 | 44,630.56 | 89.76 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 99.10 | 4,548.57 | 9.15% | -0.48 | 6.20 |
002422 | 科伦药业 | 119.40 | 3,573.64 | 7.19% | -1.58 | -0.48 |
688578 | 艾力斯 | 55.83 | 3,344.15 | 6.73% | 2.96 | 15.77 |
688506 | 百利天恒 | 17.19 | 3,296.16 | 6.63% | 3.72 | -2.43 |
603259 | 药明康德 | 50.67 | 2,788.88 | 5.61% | 新晋 | 11.74 |
688617 | 惠泰医疗 | 7.30 | 2,717.79 | 5.47% | -0.02 | 10.25 |
688235 | 百济神州 | 16.05 | 2,584.79 | 5.20% | -0.94 | 21.06 |
688076 | 诺泰生物 | 45.75 | 2,375.25 | 4.78% | 0.05 | 0.77 |
688050 | 爱博医疗 | 24.56 | 2,235.49 | 4.50% | 新晋 | 4.64 |
300760 | 迈瑞医疗 | 8.44 | 2,151.89 | 4.33% | -3.18 | 13.01 |
合计 | -- | 444.29 | 29,616.61 | 59.59% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.35% |
2年--3年 | 0.20% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,768.24 |
本期利润(万元) | -4,203.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1038 |
期末基金资产净值(万元) | 49,115.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.241 |