基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.58 -9.66 0.68 -7.62 -16.74 -29.58 -4.50
基准收益率②% -8.56 -10.08 0.12 -1.34 -5.74 -17.26 -4.53
① — ② 1.98 0.42 0.56 -6.28 -11.00 -12.32 0.03
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶敏 2024/03/29 5月13天 -9.24 叶敏，女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师，2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方钰涵 2019/08/16 2024/06/18 4年10月2天 4.97
张一甫 2018/02/09 2019/08/16 1年6月7天 47.62
张飞 2015/10/21 2018/02/09 2年3月19天 -17.90

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C基金总份额

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)49260552926157266389
户均持有份额(万)0.870.880.860.79
机构持有比例(%)2.8810.5814.9314.70
个人持有比例(%)97.1289.4285.0785.30

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,221.82 2.33 -- -5.50
制造业 39,416.32 75.18 -- 14.75
批发和零售业 1,125.35 2.15 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 3.06 0.01 -- -5.21
科学研究和技术服务业 525.56 1.00 -- -0.82
合计 42,292.11 80.67 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 118.71 4,565.59 8.71% 新晋 4.74
002422 科伦药业 146.03 4,428.97 8.45% 2.77 0.80
300760 迈瑞医疗 13.86 4,031.58 7.69% -1.86 -5.74
600079 人福医药 118.94 2,042.27 3.90% 新晋 -13.42
688278 特宝生物 32.92 1,763.01 3.36% 新晋 4.23
688617 惠泰医疗 3.62 1,652.82 3.15% 新晋 0.03
002262 恩华药业 65.79 1,561.92 2.98% 新晋 -3.68
300832 新产业 22.21 1,497.98 2.86% 新晋 6.49
688076 诺泰生物 17.79 1,392.44 2.66% 新晋 -4.74
002252 上海莱士 158.76 1,241.46 2.37% 新晋 -10.24
合计 -- 698.63 24,178.04 46.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,127.86
本期利润(万元) -3,673.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0801
期末基金资产净值(万元) 51,885.08
期末基金份额净值(元) 1.2076