基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -12.59 13.90 6.05 11.84 -13.28 -16.74 -29.58
基准收益率②% -7.89 12.43 4.34 1.73 -11.37 -5.74 -17.26
① — ② -4.70 1.47 1.71 10.11 -1.91 -11.00 -12.32
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶敏 2024/03/29 1年10月3天 13.19 叶敏，女，中国籍，18年证券从业经历，历任普华永道会计师事务所审计师，毕马威会计师事务所高级评估师，美国晨星公司证券分析师，上海好望角股权投资管理有限公司研究员，江海证券有限公司资深研究员。自2012年1月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。现任基金经理兼研究部副总监。自2022年7月27日起，担任摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年3月29日起，担任摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方钰涵 2019/08/16 2024/06/18 4年10月2天 4.97
张一甫 2018/02/09 2019/08/16 1年6月7天 47.62
张飞 2015/10/21 2018/02/09 2年3月19天 -17.90

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C基金总份额

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)40409441434926055292
户均持有份额(万)0.880.900.870.88
机构持有比例(%)0.043.132.8810.58
个人持有比例(%)99.9696.8797.1289.42

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32,510.46 71.02 -- 11.65
批发和零售业 402.69 0.88 -- -0.34
科学研究和技术服务业 4,339.67 9.48 -- 6.76
合计 37,252.82 81.38 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688578 艾力斯 42.50 4,426.38 9.67% -0.33 -7.68
603259 药明康德 47.88 4,339.67 9.48% 0.06 2.79
002422 科伦药业 140.01 4,109.39 8.98% 0.36 6.74
688266 泽璟制药-U 43.59 4,040.57 8.83% -1.43 -9.26
688235 百济神州 14.24 3,825.99 8.36% -0.64 0.99
600276 恒瑞医药 61.18 3,644.47 7.96% 0.13 -4.01
002653 海思科 53.88 2,765.01 6.04% 新晋 -1.78
002432 九安医疗 62.42 2,499.30 5.46% 2.02 3.09
688617 惠泰医疗 7.91 1,923.07 4.20% 0.47 -6.04
688513 苑东生物 22.18 1,365.22 2.98% 新晋 3.39
合计 -- 495.79 32,939.07 71.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 348.42
本期利润(万元) -6,714.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2124
期末基金资产净值(万元) 45,338.91
期末基金份额净值(元) 1.4654