基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.66 0.68 -7.62 -9.78 -16.74 -29.58 -4.50
基准收益率②% -10.08 0.12 -1.34 -6.04 -5.74 -17.26 -4.53
① — ② 0.42 0.56 -6.28 -3.74 -11.00 -12.32 0.03
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方钰涵 2019/08/16 4年8月9天 5.09 方钰涵，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2013年3月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员；2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员；自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年8月16日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金经理。
叶敏 2024/03/29 27天 -0.81 叶敏，女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师，2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张一甫 2018/02/09 2019/08/16 1年6月7天 47.62
张飞 2015/10/21 2018/02/09 2年3月19天 -17.90

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C基金总份额

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)55292615726638970873
户均持有份额(万)0.880.860.790.72
机构持有比例(%)10.5814.9314.7014.02
个人持有比例(%)89.4285.0785.3085.98

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 42,689.60 68.52 -- 8.57
批发和零售业 2,463.77 3.95 -- 1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 913.86 1.47 -- -4.71
科学研究和技术服务业 1,776.12 2.85 -- 1.30
卫生和社会工作 3,908.61 6.27 -- 4.18
合计 51,751.96 83.06 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 21.13 5,947.62 9.55% 0.57 -1.30
688212 澳华内镜 93.83 5,680.30 9.12% 1.28 -13.30
688271 联影医疗 42.50 5,516.49 8.85% 0.29 -5.27
002422 科伦药业 115.89 3,540.36 5.68% 新晋 -0.63
600161 天坛生物 113.24 3,060.76 4.91% 新晋 8.95
000963 华东医药 79.48 2,463.77 3.95% -0.13 2.09
688065 凯赛生物 53.05 2,341.46 3.76% 新晋 -7.94
603882 金域医学 41.31 2,324.15 3.73% -0.36 -26.75
688235 百济神州 16.33 2,158.42 3.46% 新晋 -6.77
002007 华兰生物 103.10 2,079.46 3.34% -0.41 -2.69
合计 -- 679.86 35,112.79 56.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.35%
2年--3年0.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,862.73
本期利润(万元) -6,647.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1384
期末基金资产净值(万元) 61,628.02
期末基金份额净值(元) 1.2927