近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0916元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.28(排名:556/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-07 | 资产净值(亿元)： | 19.95(2024-12-30) | 基金经理： | 刘明宇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.26 | 0.23 | 1.11 | 0.28 | 2.10 | 5.34 | 7.63 | 19.60 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.03 | 30.74 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.39 | 1.10 | -1.23 | 0.71 | -2.86 | -5.85 | -7.40 | -11.14 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.34 | -0.76 | 0.20 | -1.08 | -1.70 | -2.08 | -- |
| 同类排名 | 1619/2379 | 389/2360 | 1923/2250 | 556/2356 | 1712/2046 | 1370/1703 | 1140/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.69 | 11.33 | -6.58 | -9.66 | -13.28 | -16.74 | -29.58 |
| 基准收益率②% | -6.15 | 15.05 | -8.56 | -10.08 | -11.37 | -5.74 | -17.26 |
| ① — ② | -1.54 | -3.72 | 1.98 | 0.42 | -1.91 | -11.00 | -12.32 |
| 业绩比较基准 | 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶敏 | 2024/03/29 | 1年8天 | 11.53 | 叶敏，女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师，2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44143 | 49260 | 55292 | 61572 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | |
| 机构持有比例(%) | 3.13 | 2.88 | 10.58 | 14.93 | |
| 个人持有比例(%) | 96.87 | 97.12 | 89.42 | 85.07 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 41,055.21 | 82.57 | -- | 23.60 |
| 批发和零售业 | 230.09 | 0.46 | -- | -2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,912.62 | 5.86 | -- | 3.77 |
| 卫生和社会工作 | 432.64 | 0.87 | -- | -1.57 |
| 合计 | 44,630.56 | 89.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 99.10 | 4,548.57 | 9.15% | -0.48 | 10.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 119.40 | 3,573.64 | 7.19% | -1.58 | 24.74 |
| 688578 | 艾力斯 | 55.83 | 3,344.15 | 6.73% | 2.96 | 13.90 |
| 688506 | 百利天恒 | 17.19 | 3,296.16 | 6.63% | 3.72 | 7.26 |
| 603259 | 药明康德 | 50.67 | 2,788.88 | 5.61% | 新晋 | 3.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7.30 | 2,717.79 | 5.47% | -0.02 | 16.38 |
| 688235 | 百济神州 | 16.05 | 2,584.79 | 5.20% | -0.94 | 5.05 |
| 688076 | 诺泰生物 | 45.75 | 2,375.25 | 4.78% | 0.05 | 5.82 |
| 688050 | 爱博医疗 | 24.56 | 2,235.49 | 4.50% | 新晋 | 6.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.44 | 2,151.89 | 4.33% | -3.18 | -11.03 |
| 合计 | -- | 444.29 | 29,616.61 | 59.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004672)华夏短债债券A (020820)华夏短债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、分离交易可转换债券的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易的可转债的纯债部分等金融工具。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏鼎盛债A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-12-13 | 0.43 |
| 2021-11-24 | 0.22 |
| 2021-09-09 | 0.44 |
| 2020-08-31 | 0.33 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,768.24 |
| 本期利润(万元) | -4,203.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,115.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.241 |
