近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4377元 | 7日年化收益率%： | 1.635 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:215/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-21 | 资产净值(亿元)： | 28.59(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.40 | 0.81 | 0.45 | 1.66 | 3.75 | 5.70 | 21.16 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | 0.37 | 0.75 | 0.41 | 1.50 | 3.00 | 4.49 | 12.43 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.76 | 1.20 | 8.74 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.24 | 0.31 | -- |
| 同类排名 | 176/913 | 197/909 | 269/904 | 215/909 | 333/887 | 290/788 | 259/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.18 | -3.63 | 1.41 | 6.31 | -1.48 | -26.55 | -24.34 |
| 基准收益率②% | -0.92 | 13.29 | -0.25 | 1.01 | 12.89 | -8.76 | -15.38 |
| ① — ② | -4.26 | -16.92 | 1.66 | 5.30 | -14.37 | -17.79 | -8.96 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思郁 | 2021/08/31 | 3年7月10天 | -51.76 | 陈思郁，女，中国籍，15年证券从业经历，英国伦敦大学学院经济学硕士，自2007年5月至2009年8月在国泰君安研究所担任研究员，2009年9月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任上投摩根景气甄选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月18日至2024年2月8日任上投摩根行业轮动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任上投摩根时代睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5044 | 5686 | 6231 | 7172 | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 1.92 | 1.85 | 1.89 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 93.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 76,338.70 | 70.73 | -- | 24.53 |
| 批发和零售业 | 1,686.07 | 1.56 | -- | -0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 917.68 | 0.85 | -- | -1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,050.27 | 5.61 | -- | 0.34 |
| 金融业 | 3,222.18 | 2.99 | -- | -3.84 |
| 租赁和商务服务业 | 595.69 | 0.55 | -- | -1.11 |
| 合计 | 88,810.59 | 82.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 27.85 | 7,408.39 | 6.86% | 新晋 | -16.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 6.23 | 4,098.55 | 3.80% | 新晋 | -19.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 416.37 | 3,301.81 | 3.06% | 新晋 | -9.67 |
| 001301 | 尚太科技 | 47.16 | 3,232.50 | 3.00% | 新晋 | -6.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 107.75 | 3,173.03 | 2.94% | 新晋 | -- |
| 600660 | 福耀玻璃 | 50.20 | 3,132.72 | 2.90% | 新晋 | -2.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.98 | 3,103.18 | 2.88% | -0.12 | -5.71 |
| 000528 | 柳工 | 252.83 | 3,049.10 | 2.83% | 新晋 | -18.27 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 38.04 | 2,979.29 | 2.76% | 新晋 | -2.63 |
| 300432 | 富临精工 | 178.51 | 2,745.51 | 2.54% | 新晋 | -16.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 11.06 | 1,046.94 | 0.97% | 新晋 | -6.20 |
| 合计 | -- | 1,146.98 | 37,271.02 | 34.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 嘉实现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009393)嘉实现金宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的，在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下，本基金可参与投资，不需要召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 134.44 |
| 本期利润(万元) | -277.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0275 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,982.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5057 |
