近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.54 | -6.39 | -17.15 | 7.71 | -15.51 | -23.06 | -- |
基准收益率②% | 1.01 | -5.37 | -3.73 | -3.43 | -8.76 | -- | -- |
① — ② | 2.53 | -1.02 | -13.42 | 11.14 | -6.75 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜猛 | 2022/01/25 | 2年3月 | -33.99 | 杜猛先生,生于1975年,南京大学经济学硕士研究生。2002年期间任天同证券有限责任公司研究员,2003年至2004年,任中原证券有限责任公司研究员。2004至2006年任国信证券有限责任公司研究员。2006年至2007年任中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。2011年7月13日任上上投摩根新兴动力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月6日至2015年9月29日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月15日至2014年12月19日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2019年4月26日任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任上投摩根基金管理有限公司副总经理。2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13638 | 14927 | 17387 | 17186 | |
户均持有份额(万) | 8.80 | 8.72 | 9.04 | 9.07 | |
机构持有比例(%) | 1.16 | 1.21 | 3.58 | 3.61 | |
个人持有比例(%) | 98.84 | 98.79 | 96.42 | 96.39 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 5,315.09 | 6.61 | -- | 3.64 |
采矿业 | 820.05 | 1.02 | -- | -5.52 |
制造业 | 60,095.91 | 74.73 | -- | 28.54 |
批发和零售业 | 73.47 | 0.09 | -- | -1.83 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,780.58 | 3.46 | -- | -1.39 |
科学研究和技术服务业 | 116.37 | 0.14 | -- | -1.10 |
水利、环境和公共设施管理业 | 91.46 | 0.11 | -- | -0.46 |
合计 | 69,292.93 | 86.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 39.12 | 6,124.63 | 7.62% | -2.06 | 0.24 |
002475 | 立讯精密 | 172.48 | 5,072.64 | 6.31% | -0.16 | -13.21 |
300750 | 宁德时代 | 26.39 | 5,018.27 | 6.24% | 新晋 | 1.54 |
601138 | 工业富联 | 144.92 | 3,299.83 | 4.10% | 1.61 | -9.02 |
300394 | 天孚通信 | 21.43 | 3,242.26 | 4.03% | -1.75 | -5.91 |
00700 | 腾讯控股 | 11.29 | 3,109.38 | 3.87% | -0.87 | -- |
300274 | 阳光电源 | 27.10 | 2,813.14 | 3.50% | 0.91 | -7.64 |
002236 | 大华股份 | 136.80 | 2,585.44 | 3.21% | -5.02 | -10.57 |
603477 | 巨星农牧 | 67.11 | 2,453.54 | 3.05% | 0.00 | -5.75 |
688012 | 中微公司 | 13.49 | 2,013.68 | 2.50% | 新晋 | -14.75 |
合计 | -- | 660.13 | 35,732.81 | 44.43% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 121.46 | 0.15 | 0.00 |
合计 | 121.46 | 0.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110095 | 双良转债 | 1.16 | 119.97 | 0.15 |
127089 | 晶澳转债 | 0.01 | 1.49 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,716.59 |
本期利润(万元) | 2,405.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 |
期末基金资产净值(万元) | 76,087.30 |
期末基金份额净值(元) | 0.6731 |