近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩秀一 | 2024/03/05 | 1月21天 | -0.05 | 韩秀一，男，中国籍，硕士，曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。2020年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。2023年11月23日任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月23日任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2024年4月3日任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.99 | 16,935.57 | 8.48% | 新晋 | 1.11 |
| 601318 | 中国平安 | 286.67 | 12,272.34 | 6.14% | 新晋 | 2.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 70.31 | 11,576.21 | 5.79% | 新晋 | 7.28 |
| 600036 | 招商银行 | 329.68 | 10,609.10 | 5.31% | 新晋 | 9.85 |
| 000333 | 美的集团 | 130.96 | 8,517.49 | 4.26% | 新晋 | 8.59 |
| 600900 | 长江电力 | 260.70 | 6,762.56 | 3.38% | 新晋 | 2.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 438.77 | 6,076.96 | 3.04% | 新晋 | 15.99 |
| 600030 | 中信证券 | 259.96 | 5,506.00 | 2.76% | 新晋 | -1.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 118.95 | 5,300.41 | 2.65% | 新晋 | -1.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 169.57 | 4,892.21 | 2.45% | 新晋 | -1.41 |
| 合计 | -- | 2,075.56 | 88,448.85 | 44.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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