基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 17.45 0.16 0.35 -3.29 -- -- --
基准收益率②% 16.53 -0.98 0.39 -3.41 -- -- --
① — ② 0.92 1.14 -0.04 0.12 -- -- --
业绩比较基准 中证A50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩秀一 2024/03/05 1年9月 31.36 韩秀一，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年11月23日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起至2025年10月22日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月8日起，担任摩根中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月22日起，担任摩根汇智优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 60.73 24,413.70 11.15% 2.99 -1.03
600519 贵州茅台 12.54 18,108.65 8.27% -1.07 -0.87
601318 中国平安 247.37 13,632.64 6.23% -1.08 0.30
600036 招商银行 284.47 11,495.52 5.25% -1.71 3.33
601899 紫金矿业 378.57 11,145.19 5.09% 1.16 2.19
000333 美的集团 113.05 8,214.21 3.75% -0.59 9.16
600900 长江电力 281.21 7,662.92 3.50% -1.01 -0.35
002475 立讯精密 116.61 7,543.32 3.44% 新晋 -5.35
600276 恒瑞医药 102.64 7,344.16 3.35% 0.51 -3.49
002594 比亚迪 62.46 6,820.78 3.11% -0.58 -4.50
合计 -- 1,659.65 116,381.09 53.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,870.78
本期利润(万元) 36,297.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1894
期末基金资产净值(万元) 218,981.19
期末基金份额净值(元) 1.3023