单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.59 -8.12 4.63 2.85 -6.65 -27.24 --
基准收益率②% -2.15 -8.19 0.29 7.34 -3.37 -- --
① — ② -3.44 0.07 4.34 -4.49 -3.28 -- --
业绩比较基准 申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李德辉 2018/06/15 5年9月13天 -33.95 李德辉先生,上海交通大学生物医学工程博士,自2012年7月至2014年7月,在农银汇理基金管理有限公司担任研究员;自2014年8月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任研究员、行业专家兼基金经理助理。2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金经理.2018年3月30日至2019年7月19日任上投摩根安全战略股票型证券投资基金基金经理。2018年6月15日任上投摩根卓越制造股票型证券投资基金基金经理。2019年3月29日任上投摩根智选30混合型证券投资基金基金经理。2020年1月22日任上投摩根慧选成长股票型证券投资基金基金经理。2020年9月17日任上投摩根慧见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月23日任上投摩根慧享成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根卓越制造股票A摩根卓越制造股票C基金总份额

摩根卓越制造股票A摩根卓越制造股票C合计情况
2023-62022-122022-6--
持有人户数(户)343350198--
户均持有份额(万)0.490.370.56--
机构持有比例(%)0.0023.2839.52--
个人持有比例(%)100.0076.7260.48--

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,993.39 10.86 -8.32 4.35
制造业 55,915.00 67.50 2.68 6.26
建筑业 8.73 0.01 0.00 -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2,647.89 3.20 -1.61 -3.45
科学研究和技术服务业 1,131.75 1.37 4.48 -0.79
合计 68,696.76 82.94 -1.83 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 152.17 5,242.23 6.33% 新晋 7.08
600276 恒瑞医药 89.78 4,060.56 4.90% 新晋 8.99
000625 长安汽车 200.84 3,380.14 4.08% 新晋 14.29
300760 迈瑞医疗 10.46 3,038.40 3.67% 0.11 -2.44
601899 紫金矿业 212.32 2,645.51 3.19% 新晋 19.40
300037 新宙邦 53.27 2,519.58 3.04% 新晋 -20.47
600079 人福医药 99.54 2,474.56 2.99% 新晋 -10.48
603699 纽威股份 171.77 2,380.78 2.87% -0.58 3.90
002262 恩华药业 82.52 2,237.94 2.70% 新晋 -8.87
688036 传音控股 14.93 2,065.69 2.49% -3.55 2.58
合计 -- 1,087.60 30,045.39 36.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -21.33
本期利润(万元) -34.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0572
期末基金资产净值(万元) 786.09
期末基金份额净值(元) 1.0881