基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.84 0.30 -1.55 -0.69 -2.03 -0.46 3.75
基准收益率②% 0.97 2.29 -0.34 -0.24 1.57 -1.67 3.14
① — ② -0.13 -1.99 -1.21 -0.45 -3.60 1.21 0.61
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈圆明 2019/04/12 5年6月1天 25.33 陈圆明先生，已取得基金从业资格。2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员；2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员；2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理；2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监；2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司，现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理。2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理。2019年11月15日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2021年2月8日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年7月7日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。2021年9月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理。2024年6月12日任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
王娟 2022/11/25 1年10月18天 2.41 王娟，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理；自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理；自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理；自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司，曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起，担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起，担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。
杨鹏 2023/09/15 1年28天 2.42 杨鹏，男，中国籍，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐瑭 2021/04/16 2022/11/25 1年7月9天 2.27
唐瑭 2018/02/08 2020/05/13 2年3月5天 16.39
施虓文 2018/02/08 2019/04/12 1年2月4天 6.64

摩根安隆回报混合A摩根安隆回报混合C基金总份额

摩根安隆回报混合A摩根安隆回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)724158194298519127016
户均持有份额(万)0.160.220.230.28
机构持有比例(%)14.8222.8518.7728.58
个人持有比例(%)85.1877.1581.2371.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,444.63 9.75 -- -36.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,043.76 2.95 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 69.43 0.20 -- -3.75
水利、环境和公共设施管理业 436.47 1.23 -- 0.65
合计 4,994.29 14.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002557 洽洽食品 29.58 833.80 2.36% -1.66 17.63
002475 立讯精密 18.08 710.84 2.01% 新晋 15.50
600008 首创环保 233.19 624.96 1.77% 0.34 12.89
600887 伊利股份 14.67 378.98 1.07% 0.66 24.51
603661 恒林股份 8.87 374.53 1.06% 新晋 6.91
600021 上海电力 35.70 353.04 1.00% 0.15 9.91
000625 长安汽车 20.78 279.10 0.79% -2.85 10.77
300750 宁德时代 1.12 202.34 0.57% 新晋 33.38
601677 明泰铝业 15.80 182.66 0.52% 新晋 20.10
600323 瀚蓝环境 7.56 158.02 0.45% 新晋 11.31
合计 -- 385.35 4,098.27 11.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,537.43 10.01 7.42
其中：政策性金融债 3,537.43 10.01 7.42
企业债券 10,179.43 28.80 -1.38
短期融资券 6,163.29 17.44 -2.68
中期票据 3,655.38 10.34 -0.08
同业存单 5,133.58 14.52 0.74
合计 28,669.11 81.11 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
155525 19中证G2 20.00 2055.72 5.82
138816 23华泰G1 20.00 2031.22 5.75
102280756 22国电MTN001 19.00 1926.94 5.45
042480159 24南电CP001 18.00 1810.83 5.12
112405097 24建设银行CD097 17.00 1673.98 4.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 89.80
本期利润(万元) 145.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0114
期末基金资产净值(万元) 15,421.99
期末基金份额净值(元) 1.2967