近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0632元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:1926/2028) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.49(2024-12-30) | 基金经理： | 王娟 杨鹏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | 0.29 | 0.67 | -0.42 | 4.41 | 1.86 | 4.67 | 6.32 |
| 全债指数 ②% | 1.01 | 0.04 | 2.93 | 0.28 | 5.58 | 11.88 | 15.56 | 22.47 |
| 同类平均 ③% | 0.50 | 0.29 | 1.95 | 0.29 | 3.20 | 6.84 | 9.67 | -- |
| ① — ② | -1.87 | 0.25 | -2.26 | -0.70 | -1.17 | -10.02 | -10.89 | -16.15 |
| ① — ③ | -1.37 | 0.01 | -1.28 | -0.71 | 1.21 | -4.98 | -5.00 | -- |
| 同类排名 | 1988/2038 | 923/2029 | 1860/1960 | 1926/2028 | 225/1794 | 1396/1450 | 1022/1094 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.13 | 0.47 | 1.12 | 0.40 | 3.16 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.51 | 0.43 | 0.99 | 0.88 | 3.87 | -- | -- |
| ① — ② | -0.38 | 0.04 | 0.13 | -0.48 | -0.71 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*90%＋活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 恩学海 | 2023/08/08 | 1年8月2天 | 1.86 | 恩学海，男，中国籍，29年证券从业经历，美国本特利大学工商管理硕士，美国东北大学计算机硕士，清华大学计算机学士。自1993年至1994年就职于通用数据公司；1994年至2017年就职于美国富达投资集团，先后于资本市场部任高级程序设计和系统分析员、项目经理；于资产管理服务部任高级量化分析师；于战略顾问部、全球资产配置任基金经理、基金策略师；2018年10月加入上投摩根基金管理有限公司，任资产配置及退休金管理首席投资官。自2022年4月27日起，担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月8日起，担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 |
| 吴春杰 | 2023/08/08 | 1年8月2天 | 1.86 | 吴春杰，女，中国国籍，硕士，12年证券从业经历。2011年6月至2014年7月在长江证券股份有限公司担任宏观策略分析师；2014年8月至2015年12月在中国太平洋人寿保险有限公司担任资产配置中心配置策略经理；2015年12月至2018年7月在上海景熙资产管理有限公司担任投资经理/宏观策略研究；2018年7月加入上投摩根基金管理有限公司，历任宏观研究员。自2022年3月4日起，担任摩根尚睿混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月11日起，担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起至2023年4月30日，担任摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月6日起，担任摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年8月8日起，担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜习杰 | 2023/08/08 | 2024/08/31 | 1年23天 | 0.98 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 688 | 109 | 247 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.04 | 0.10 | 0.22 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 基金名称 | 摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015055)摩根安享回报一年持有债C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票的比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3.95 |
| 本期利润(万元) | 8.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(万元) | 730.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.023 |
