基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 -- 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.48 2.91 0.39 -- -- -- --
基准收益率②% -1.29 2.59 0.40 -- -- -- --
① — ② 0.81 0.32 -0.01 -- -- -- --
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任翔 2024/05/10 1年4天 4.17 任翔，男，中国籍，10年证券从业经历，上海交通大学硕士，CFA，CPA。任翔自2009年9月至2012年1月，在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师；2012年1月至2014年9月，在汇丰银行（中国）有限公司任客户审计经理；2014年9月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监，现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月26日起，担任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2020年11月27日，担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年3月26日，担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月4日至2021年4月28日，担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月9日至2022年11月30日，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月28日至2022年9月16日，担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月5日起，担任摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月14日起，担任摩根90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月28日起，担任摩根60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
张一格 2024/05/10 1年4天 4.17 张一格，男，中国籍，18年证券从业经历，中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士，美国特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理，2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部总经理、固定收益投资总监、基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任总经理助理兼债券投资总监。2012年12月26日至2015年6月25日，担任国泰民安增利债券型证券投资基金的基金经理。2013年10月25日至2015年6月25日，担任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月30日至2015年2月25日，担任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年3月5日至2015年6月25日，担任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年3月7日至2015年6月25日，担任国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2014年3月4日至2015年6月25日，担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月30日至2015年6月25日，担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日至2018年3月24日，担任融通易支付货币市场证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年3月14日，担任融通通裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月15日至2019年3月21日，担任融通通盈保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年3月24日，担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年5月18日，担任融通增祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月19日至2018年3月1日，担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月28日至2018年3月24日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年3月24日，担任融通月月添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2017年12月13日，担任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月9日至2018年5月18日，担任融通通优债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年5月18日，担任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年11月20日，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年8月30日至2023年8月21日，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月26日至2021年4月15日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年7月30日，担任融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年6月22日至2019年10月11日，担任融通通昊定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年10月11日至2023年8月21日，担任融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年3月21日至2023年8月21日，担任融通通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日至2023年8月21日，担任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日至2023年8月21日，担任融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月10日起，担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月20日起，代任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任摩根恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根瑞欣利率债债券A摩根瑞欣利率债债券C基金总份额

摩根瑞欣利率债债券A摩根瑞欣利率债债券C合计情况
2024-12------
持有人户数(户)95------
户均持有份额(万)251.80------
机构持有比例(%)99.72------
个人持有比例(%)0.28------

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 264,503.67 86.19 65.23
金融债券 146,731.78 47.82 -13.44
其中：政策性金融债 146,731.78 47.82 -13.44
合计 411,235.45 134.01 --

(2025-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250006 25附息国债06 1660.00 166205.93 54.16
230203 23国开03 540.00 55808.11 18.19
240202 24国开02 450.00 45743.10 14.91
220205 22国开05 250.00 26922.05 8.77
240006 24附息国债06 230.00 23700.06 7.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.11
本期利润(万元) 24.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0283
期末基金资产净值(万元) 21.02
期末基金份额净值(元) 1.0239