近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.57 | -17.33 | 7.50 | 0.96 | -16.17 | -23.63 | -- |
基准收益率②% | -5.37 | -3.73 | -3.43 | 3.67 | -8.76 | -- | -- |
① — ② | -1.20 | -13.60 | 10.93 | -2.71 | -7.41 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通指数收益率*20%+上证国债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜猛 | 2022/01/25 | 2年2月25天 | -34.48 | 杜猛先生,生于1975年,南京大学经济学硕士研究生。2002年期间任天同证券有限责任公司研究员,2003年至2004年,任中原证券有限责任公司研究员。2004至2006年任国信证券有限责任公司研究员。2006年至2007年任中银国际证券有限责任公司研究员。2007年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,任行业专家、上投摩根中国优势证券投资基金基金经理助理。2011年7月13日任上上投摩根新兴动力混合型证券投资基金的基金经理。2013年3月6日至2015年9月29日任上投摩根智选30股票型证券投资基金的基金经理。2013年5月15日至2014年12月19日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月19日至2019年4月26日任上投摩根内需动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日任上投摩根基金管理有限公司副总经理。2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2021年1月11日任上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月25日任上投摩根沃享远见一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2417 | 2666 | 3262 | 3217 | |
户均持有份额(万) | 2.94 | 2.86 | 2.69 | 2.64 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 6,467.70 | 7.84 | -6.67 | 4.32 |
采矿业 | 251.65 | 0.30 | -0.02 | -4.60 |
制造业 | 55,597.96 | 67.36 | 9.50 | 19.28 |
建筑业 | 249.40 | 0.30 | 0.00 | -1.24 |
批发和零售业 | 646.78 | 0.78 | 新增 | -0.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,398.73 | 4.12 | -1.63 | -1.53 |
租赁和商务服务业 | 85.03 | 0.10 | 0.72 | -0.75 |
科学研究和技术服务业 | 1,839.12 | 2.23 | -1.61 | 0.64 |
水利、环境和公共设施管理业 | 79.30 | 0.10 | 0.00 | -0.34 |
合计 | 68,615.67 | 83.13 | -0.49 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300308 | 中际旭创 | 70.75 | 7,988.47 | 9.68% | 0.41 | -3.79 |
002236 | 大华股份 | 367.96 | 6,788.79 | 8.23% | -1.35 | -8.96 |
002475 | 立讯精密 | 155.04 | 5,341.13 | 6.47% | 1.43 | -3.65 |
300394 | 天孚通信 | 52.14 | 4,771.51 | 5.78% | -1.68 | 3.80 |
00700 | 腾讯控股 | 14.70 | 3,911.17 | 4.74% | 0.23 | -- |
000625 | 长安汽车 | 173.53 | 2,920.49 | 3.54% | 新晋 | -4.51 |
603477 | 巨星农牧 | 67.11 | 2,514.61 | 3.05% | 新晋 | 5.36 |
300122 | 智飞生物 | 39.12 | 2,390.62 | 2.90% | 新晋 | -18.16 |
300274 | 阳光电源 | 24.39 | 2,136.45 | 2.59% | -0.27 | -9.39 |
601138 | 工业富联 | 136.16 | 2,058.74 | 2.49% | -3.39 | -8.50 |
合计 | -- | 1,100.90 | 40,821.98 | 49.47% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 124.23 | 0.15 | 0.00 |
合计 | 124.23 | 0.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110095 | 双良转债 | 1.16 | 122.75 | 0.15 |
127089 | 晶澳转债 | 0.01 | 1.48 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -651.17 |
本期利润(万元) | -330.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0458 |
期末基金资产净值(万元) | 4,553.31 |
期末基金份额净值(元) | 0.6402 |