近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.97 | -0.27 | -0.43 | 0.68 | -0.99 | 0.42 | 3.01 |
基准收益率②% | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 0.93 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -2.30 | -0.96 | -2.21 | -0.25 | -5.80 | -2.90 | -2.22 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈圆明 | 2019/11/15 | 4年5月3天 | 10.30 | 陈圆明先生,已取得基金从业资格.自2009年7月至2010年6月在东海证券有限责任公司任研究员;2010年7月至2011年8月在国联安基金管理有限公司任研究员;2011年8月至2014年9月在国投瑞银基金管理有限公司任研究员、投资经理;2014年9月至2019年2月在鹏华基金管理有限公司任投资经理、绝对收益副总监;2019年2月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任绝对收益投资部总监。2019年4月12日任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基金经理.2019年4月12日任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金经理.2019年11月15日任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理.2021年2月8日任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理.2021年7月7日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理.2021年9月24日任上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理. |
王娟 | 2022/11/25 | 1年4月23天 | -0.24 | 王娟,女,中国籍,9年证券从业经历,硕士。自2009年7月至2013年6月在海通期货有限公司研究所担任金融期货部经理;自2013年7月至2016年10月在中国农业银行担任金融市场部投资经理;自2016年10月至2020年8月在尚腾资本管理有限公司担任投资经理;自2020年8月加入上投摩根基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理。自2022年11月25日起,担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月25日起,担任上投摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月12日任上投摩根安荣回报混合型证券投资基金基金经理。 |
杨鹏 | 2023/09/15 | 7月3天 | -0.66 | 杨鹏,男,中国籍,毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业,硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券,曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理,鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理,太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起,担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1551 | 1927 | 5055 | 523 | |
户均持有份额(万) | 6.92 | 6.17 | 2.70 | 12.44 | |
机构持有比例(%) | 97.94 | 97.77 | 98.08 | 89.41 | |
个人持有比例(%) | 2.06 | 2.23 | 1.92 | 10.59 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,349.47 | 14.43 | -5.97 | 5.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,237.39 | 2.61 | -0.09 | 1.61 |
建筑业 | 399.02 | 0.47 | 0.93 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 820.53 | 0.96 | 0.17 | 0.16 |
科学研究和技术服务业 | 605.14 | 0.71 | 0.55 | 0.32 |
水利、环境和公共设施管理业 | 811.95 | 0.95 | 0.26 | 0.66 |
合计 | 17,223.50 | 20.13 | -3.05 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002050 | 三花智控 | 73.63 | 2,164.72 | 2.53% | 0.87 | -18.41 |
002557 | 洽洽食品 | 49.27 | 1,715.72 | 2.01% | 0.50 | -2.31 |
000625 | 长安汽车 | 100.53 | 1,691.92 | 1.98% | 新晋 | 1.67 |
600483 | 福能股份 | 170.88 | 1,413.19 | 1.65% | 0.11 | 6.88 |
600031 | 三一重工 | 85.87 | 1,182.44 | 1.38% | 新晋 | 16.60 |
002415 | 海康威视 | 30.08 | 1,044.52 | 1.22% | 0.03 | -3.54 |
603713 | 密尔克卫 | 15.42 | 820.53 | 0.96% | -0.17 | 6.69 |
603588 | 高能环境 | 124.15 | 811.95 | 0.95% | -0.26 | 7.05 |
600887 | 伊利股份 | 23.50 | 628.57 | 0.73% | 新晋 | -5.17 |
002158 | 汉钟精机 | 27.42 | 610.39 | 0.71% | 新晋 | -0.94 |
合计 | -- | 700.75 | 12,083.95 | 14.12% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,996.33 | 3.50 | 2.00 |
金融债券 | 2,535.94 | 2.96 | -0.95 |
其中:政策性金融债 | 2,535.94 | 2.96 | -0.95 |
企业债券 | 32,309.04 | 37.76 | 18.43 |
短期融资券 | 18,420.26 | 21.53 | -14.42 |
中期票据 | 19,414.75 | 22.69 | 2.58 |
合计 | 75,676.32 | 88.44 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012381852 | 23国电SCP003 | 65.00 | 6593.32 | 7.71 |
102280788 | 22中电投MTN006 | 61.00 | 6224.98 | 7.28 |
115352 | 23中证G8 | 61.00 | 6179.36 | 7.22 |
175789 | GC国能01 | 55.00 | 5634.96 | 6.59 |
175648 | 21华泰G1 | 50.00 | 5137.75 | 6.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -277.54 |
本期利润(万元) | -157.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0134 |
期末基金资产净值(万元) | 15,848.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.4765 |