近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.45 | 0.60 | -0.62 | -0.26 | 0.62 | 1.82 | 3.11 |
基准收益率②% | 2.09 | 1.33 | 0.69 | 1.78 | 4.81 | 3.32 | 5.23 |
① — ② | -0.64 | -0.73 | -1.31 | -2.04 | -4.19 | -1.50 | -2.12 |
业绩比较基准 | 中证综合债券指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 150.853 | 中 | 597/1005 | 180.938 | 中 | 205/442 |
贝塔系数 | 0.630 | 高 | 945/1005 | 0.582 | 高 | 401/442 |
下行风险 | 1.083 | 中 | 623/1005 | 1.544 | 中 | 233/442 |
夏普比率 | 9.299 | 中 | 468/1005 | 1.183 | 偏低 | 334/442 |
詹森指数 | 3,125,441.974 | 中 | 650/1005 | -1.000 | 偏低 | 344/442 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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雷杨娟 | 2022/08/26 | 1年7月30天 | 2.69 | 雷杨娟,女,中国籍,16年证券从业经历,清华大学工商管理硕士。现任债券投资部副总监兼资深基金经理。自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作,历任总裁(总经理)办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员;2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作,历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理;2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。2020年7月31日任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2020年11月27日任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月26日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 225 | 243 | 260 | 256 | |
户均持有份额(万) | 8.63 | 1.34 | 71.33 | 46.51 | |
机构持有比例(%) | 65.69 | 0.00 | 98.26 | 96.86 | |
个人持有比例(%) | 34.31 | 100.00 | 1.74 | 3.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 31,646.93 | 61.10 | 43.48 |
金融债券 | 24,751.91 | 47.78 | -24.23 |
其中:政策性金融债 | 15,526.93 | 29.98 | -42.03 |
合计 | 56,398.85 | 108.88 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220018 | 22附息国债18 | 170.00 | 17280.57 | 33.36 |
210303 | 21进出03 | 100.00 | 10315.14 | 19.91 |
200013 | 20附息国债13 | 100.00 | 10313.67 | 19.91 |
212380008 | 23交行债01 | 40.00 | 4092.37 | 7.90 |
220026 | 22附息国债26 | 40.00 | 4052.70 | 7.82 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 7.77 |
本期利润(万元) | 13.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 |
期末基金资产净值(万元) | 687.88 |
期末基金份额净值(元) | 1.0339 |