近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0558元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | 0.04(排名:1668/2354) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-11-17 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2024-12-30) | 基金经理： | 雷杨娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.58 | -0.13 | 2.54 | 0.04 | 4.05 | 5.48 | 7.66 | 33.04 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | -0.12 | 3.13 | 0.24 | 5.59 | 11.90 | 15.52 | 57.83 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.07 | 2.12 | 0.20 | 3.25 | 7.13 | 9.71 | -- |
| ① — ② | -0.32 | -0.01 | -0.59 | -0.20 | -1.53 | -6.41 | -7.85 | -24.79 |
| ① — ③ | -0.08 | -0.20 | 0.41 | -0.16 | 0.80 | -1.65 | -2.05 | -- |
| 同类排名 | 1289/2380 | 1783/2359 | 602/2254 | 1668/2354 | 428/2047 | 1351/1704 | 1126/1395 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.35 | 0.62 | 1.15 | 1.45 | 5.68 | 0.62 | 1.82 |
| 基准收益率②% | 2.71 | 1.14 | 1.74 | 2.09 | 7.89 | 4.81 | 3.32 |
| ① — ② | -0.36 | -0.52 | -0.59 | -0.64 | -2.21 | -4.19 | -1.50 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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150.853 | 中 | 597/1005 | 180.938 | 中 | 205/442 |
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贝塔系数
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0.630 | 高 | 945/1005 | 0.582 | 高 | 401/442 |
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下行风险
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1.083 | 中 | 623/1005 | 1.544 | 中 | 233/442 |
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夏普比率
|
9.299 | 中 | 468/1005 | 1.183 | 偏低 | 334/442 |
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詹森指数
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3,125,441.974 | 中 | 650/1005 | -1.000 | 偏低 | 344/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷杨娟 | 2022/08/26 | 2年7月13天 | 6.76 | 雷杨娟，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学工商管理硕士。现任债券投资部副总监兼资深基金经理。自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作，历任总裁（总经理）办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员；2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作，历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理；2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任专户投资二部副总监兼资深投资经理，现任债券投资部副总监兼资深基金经理。2020年7月31日任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2020年11月27日任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年6月3日任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月26日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年6月7日任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 320 | 235 | 225 | 243 | |
| 户均持有份额(万) | 1.38 | 1.37 | 8.63 | 1.34 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 65.69 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 34.31 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,274.91 | 8.27 | -- |
| 金融债券 | 46,665.08 | 90.26 | 7.11 |
| 其中：政策性金融债 | 23,051.34 | 44.58 | 4.77 |
| 其他债券 | 4,280.09 | 8.28 | 0.18 |
| 合计 | 55,220.08 | 106.81 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 70.00 | 7395.35 | 14.30 |
| 230208 | 23国开08 | 70.00 | 7360.21 | 14.24 |
| 230415 | 23农发15 | 50.00 | 5236.23 | 10.13 |
| 2405087 | 24河北债03 | 40.00 | 4280.09 | 8.28 |
| 2400006 | 24特别国债06 | 40.00 | 4274.91 | 8.27 |
| 基金名称 | 摩根纯债丰利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000840)摩根纯债丰利债券C (020959)摩根纯债丰利债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-12 | 0.09 |
| 2024-10-17 | 0.07 |
| 2024-07-11 | 0.05 |
| 2023-04-17 | 0.07 |
| 2022-10-24 | 0.08 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.59 |
| 本期利润(万元) | 10.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 466.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0554 |
