近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.403元 | 日增长率%： | -0.81 | 今年以来收益率%： | 15.22(排名:58/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 叶敏 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 8.26 | 17.77 | 6.20 | 15.22 | 11.22 | -15.99 | -28.88 | -35.92 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.17 |
| 同类平均 ③% | -0.12 | 7.89 | 2.36 | 4.06 | 10.82 | -9.84 | -9.98 | -- |
| ① — ② | 7.51 | 13.71 | 6.04 | 15.52 | 2.34 | -17.37 | -30.68 | -30.75 |
| ① — ③ | 8.37 | 9.88 | 3.84 | 11.16 | 0.39 | -6.15 | -18.91 | -- |
| 同类排名 | 44/978 | 65/969 | 260/941 | 58/967 | 402/898 | 509/800 | 594/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.83 | 11.16 | -6.72 | -9.80 | -13.80 | -17.37 | -21.91 |
| 基准收益率②% | -6.15 | 15.05 | -8.56 | -10.08 | -11.37 | -5.74 | -- |
| ① — ② | -1.68 | -3.89 | 1.84 | 0.28 | -2.43 | -11.63 | -- |
| 业绩比较基准 | 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶敏 | 2024/03/29 | 1年9天 | 10.85 | 叶敏，女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师，2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 方钰涵 | 2022/01/25 | 2024/06/18 | 4年10月2天 | -42.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1223 | 1529 | 1757 | 1995 | |
| 户均持有份额(万) | 0.41 | 0.30 | 0.34 | 0.41 | |
| 机构持有比例(%) | 1.68 | 1.84 | 6.16 | 24.06 | |
| 个人持有比例(%) | 98.32 | 98.16 | 93.84 | 75.94 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 41,055.21 | 82.57 | -- | 23.60 |
| 批发和零售业 | 230.09 | 0.46 | -- | -2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,912.62 | 5.86 | -- | 3.77 |
| 卫生和社会工作 | 432.64 | 0.87 | -- | -1.57 |
| 合计 | 44,630.56 | 89.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 99.10 | 4,548.57 | 9.15% | -0.48 | 10.95 |
| 002422 | 科伦药业 | 119.40 | 3,573.64 | 7.19% | -1.58 | 24.74 |
| 688578 | 艾力斯 | 55.83 | 3,344.15 | 6.73% | 2.96 | 13.90 |
| 688506 | 百利天恒 | 17.19 | 3,296.16 | 6.63% | 3.72 | 7.26 |
| 603259 | 药明康德 | 50.67 | 2,788.88 | 5.61% | 新晋 | 3.77 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7.30 | 2,717.79 | 5.47% | -0.02 | 16.38 |
| 688235 | 百济神州 | 16.05 | 2,584.79 | 5.20% | -0.94 | 5.05 |
| 688076 | 诺泰生物 | 45.75 | 2,375.25 | 4.78% | 0.05 | 5.82 |
| 688050 | 爱博医疗 | 24.56 | 2,235.49 | 4.50% | 新晋 | 6.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8.44 | 2,151.89 | 4.33% | -3.18 | -11.03 |
| 合计 | -- | 444.29 | 29,616.61 | 59.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根医疗健康股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001766)摩根医疗健康股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中投资于医疗健康相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的80%。其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股票期权及股指期货保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15.58 |
| 本期利润(万元) | -47.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 608.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2177 |
