基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.51 -12.73 13.73 5.89 17.37 -13.80 -17.37
基准收益率②% -0.74 -7.89 12.43 4.34 9.80 -11.37 -5.74
① — ② 4.25 -4.84 1.30 1.55 7.57 -2.43 -11.63
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
叶敏 2024/03/29 2年1月13天 17.29 叶敏，女，中国籍，18年证券从业经历，历任普华永道会计师事务所审计师，毕马威会计师事务所高级评估师，美国晨星公司证券分析师，上海好望角股权投资管理有限公司研究员，江海证券有限公司资深研究员。自2012年1月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。现任基金经理兼研究部副总监。自2022年7月27日起，担任摩根成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月29日起，担任摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年3月29日起，担任摩根医疗健康股票型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根中小盘混合型证券投资基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
方钰涵 2022/01/25 2024/06/18 4年10月2天 -42.80

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C基金总份额

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)97896312231529
户均持有份额(万)0.310.310.410.30
机构持有比例(%)0.000.001.681.84
个人持有比例(%)100.00100.0098.3298.16

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 31,643.91 72.74 -- 12.29
批发和零售业 1,914.67 4.40 -- 2.79
科学研究和技术服务业 4,720.64 10.85 -- 7.82
合计 38,279.22 87.99 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002653 海思科 77.54 4,208.75 9.68% 3.64 -0.86
002422 科伦药业 121.22 4,205.23 9.67% 0.69 -1.08
603259 药明康德 42.45 4,164.16 9.57% 0.09 2.16
688578 艾力斯 40.47 3,884.79 8.93% -0.74 -0.30
688266 泽璟制药-U 30.90 3,052.95 7.02% -1.81 7.59
600276 恒瑞医药 49.01 2,706.32 6.22% -1.74 -6.28
688235 百济神州 9.74 2,274.02 5.23% -3.13 7.27
688331 荣昌生物 15.13 1,948.44 4.48% 新晋 -8.11
603939 益丰药房 78.47 1,914.67 4.40% 新晋 1.23
688617 惠泰医疗 6.83 1,706.21 3.92% -0.28 -11.37
合计 -- 471.76 30,065.54 69.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.56
本期利润(万元) 18.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.053
期末基金资产净值(万元) 512.22
期末基金份额净值(元) 1.4793