基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.52 -7.75 -10.05 -0.94 -17.37 -21.91 --
基准收益率②% 0.12 -1.34 -6.04 1.56 -5.74 -- --
① — ② 0.40 -6.41 -4.01 -2.50 -11.63 -- --
业绩比较基准 申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方钰涵 2019/08/16 4年8月2天 -43.47 方钰涵，女，中国籍，10年证券从业经历，硕士。2013年3月至2014年8月在兴业证券资产管理有限公司担任研究员；2014年9月至2015年6月在国泰基金管理有限公司担任研究员；自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任行业专家、基金经理。2018年8月3日至2019年2月22日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月22日任上投摩根中国生物医药混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年8月16日任上投摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2023年8月22日任摩根世代趋势混合型发起式证券投资基金基金经理。
叶敏 2024/03/29 20天 -2.21 叶敏，女士历任普华永道会计师事务所审计师、美国晨星公司证券分析师，2012年1月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任研究员、行业专家兼研究组长、研究部总监助理、研究部副总监兼基金经理助理。2022年7月27日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根医疗健康股票型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C基金总份额

摩根医疗健康股票A摩根医疗健康股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)175719951718249
户均持有份额(万)0.340.414.500.24
机构持有比例(%)6.1624.0693.750.00
个人持有比例(%)93.8475.946.25100.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44,044.62 62.18 -0.84 0.94
批发和零售业 2,891.28 4.08 -0.32 1.80
信息传输、软件和信息技术服务业 1,279.89 1.81 -1.49 -4.84
科学研究和技术服务业 8,136.22 11.49 -3.28 9.33
卫生和社会工作 5,936.39 8.38 1.13 5.88
合计 62,288.40 87.94 -4.80 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300760 迈瑞医疗 21.90 6,363.33 8.98% -0.76 -7.56
688271 联影医疗 44.25 6,062.05 8.56% 2.39 -12.80
688212 澳华内镜 89.54 5,554.33 7.84% 0.26 -18.41
603259 药明康德 49.12 3,573.64 5.04% 0.62 -15.98
688428 诺诚健华 291.63 3,353.78 4.73% 新晋 -21.27
301080 百普赛斯 54.09 3,187.77 4.50% 新晋 -20.97
300015 爱尔眼科 191.92 3,036.16 4.29% -0.57 -10.47
603882 金域医学 46.35 2,900.23 4.09% -0.07 -25.39
000963 华东医药 69.74 2,891.28 4.08% 新晋 -11.17
002007 华兰生物 120.19 2,659.88 3.75% 0.47 -6.92
合计 -- 978.73 39,582.45 55.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.08
本期利润(万元) 4.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 845.98
期末基金份额净值(元) 1.4126