近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.46 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 1.99 | -- | -- |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | -- | -- |
① — ② | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.64 | -- | -- |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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鞠婷 | 2016/05/27 | 7年10月28天 | 2.93 | 鞠婷,女,中国籍,17年证券从业经历,硕士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任货币市场投资部基金经理助理、基金经理、高级基金经理,现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理,投资决策委员会成员。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任任摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。2020年3月20日任任摩根货币市场基金的基金经理。2023年12月18日任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
邱林晶 | 2023/04/07 | 1年17天 | 2.07 | 邱林晶,女,中国籍,9年证券从业经历,英国伦敦政治经济学院金融与经济硕士。自2014年1月至2015年4月在国泰基金管理有限公司担任风险管理部分析师;自2015年4月至2020年4月在平安资产管理有限责任公司担任固收交易员;自2020年5月至2022年4月在中银理财有限责任公司担任集中交易室高级经理、活期理财产品部投资经理;自2022年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司,任货币市场投资部基金经理助理,现任基金经理。自2023年4月7日起,担任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。自2023年12月22日起,担任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 20 | 12 | 12 | -- | |
户均持有份额(万) | 1.35 | 0.85 | 9.07 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 106,167.29 | 9.89 | 3.48 |
其中:政策性金融债 | 75,648.52 | 7.05 | 1.45 |
企业债券 | 9,151.97 | 0.85 | -1.48 |
短期融资券 | 96,625.56 | 9.00 | 2.66 |
中期票据 | 14,287.36 | 1.33 | -- |
同业存单 | 316,680.87 | 29.49 | -4.30 |
合计 | 542,913.04 | 50.56 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112415086 | 24民生银行CD086 | 200.00 | 19924.60 | 1.86 |
220312 | 22进出12 | 150.00 | 15311.62 | 1.43 |
190208 | 19国开08 | 110.00 | 11316.45 | 1.05 |
210207 | 21国开07 | 100.00 | 10252.52 | 0.95 |
012384123 | 23中建材SCP002 | 100.00 | 10089.85 | 0.94 |
012480504 | 24苏交通SCP004 | 100.00 | 10027.28 | 0.93 |
012480606 | 24鲁金SCP002(科创票据) | 100.00 | 10000.08 | 0.93 |
112396915 | 23厦门国际银行CD054 | 100.00 | 9990.50 | 0.93 |
112370002 | 23贵阳银行CD180 | 100.00 | 9979.11 | 0.93 |
112306133 | 23交通银行CD133 | 100.00 | 9974.33 | 0.93 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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