基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% 0.39 2.01 26.08 -4.12 32.03 -- --
基准收益率②% -3.56 -1.56 14.00 1.33 15.96 -- --
① — ② 3.95 3.57 12.08 -5.45 16.07 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁鹏 2024/09/03 1年8月9天 49.83 梁鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师，新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究相关工作。自2023年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任国内权益投资部基金经理。2017年12月1日至2023年7月21日，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年7月21日，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月25日至2023年7月21日，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任摩根行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任摩根均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根均衡精选混合A摩根均衡精选混合C基金总份额

摩根均衡精选混合A摩根均衡精选混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)195160242--
户均持有份额(万)11.057.656.08--
机构持有比例(%)0.000.004.14--
个人持有比例(%)100.00100.0095.86--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 222.31 3.39 -- 1.39
采矿业 674.01 10.29 -- 5.49
制造业 3,975.67 60.69 -- 13.05
金融业 62.68 0.96 -- -5.80
合计 4,934.67 75.33 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000683 远兴能源 59.30 498.71 7.61% -1.20 -2.59
601233 桐昆股份 16.60 299.63 4.57% 0.68 11.72
000688 国城矿业 6.40 248.77 3.80% 新晋 7.59
300390 天华新能 4.07 238.10 3.63% 新晋 54.35
001203 大中矿业 5.79 231.19 3.53% 新晋 19.51
002714 牧原股份 5.33 222.31 3.39% -5.33 2.94
002384 东山精密 2.00 206.60 3.15% -0.24 51.98
600392 盛和资源 9.22 206.53 3.15% 新晋 9.52
600309 万华化学 2.59 205.78 3.14% 新晋 -6.31
300750 宁德时代 0.33 132.56 2.02% -1.35 8.82
03750 宁德时代 0.15 81.25 1.24% 新晋 --
合计 -- 111.78 2,571.43 39.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 76.20
本期利润(万元) -89.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0349
期末基金资产净值(万元) 5,373.48
期末基金份额净值(元) 1.3283