近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.05元 | 日增长率%： | 0.10 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1312/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.063元 | 日涨幅%： | 0.28 | 折溢价率%： | 1.24 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-06-18 | 资产净值(亿元)： | 8.47(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | 0.10 | 1.90 | 0.19 | 3.43 | 8.74 | 11.14 | 99.92 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 73.61 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.61 | 0.97 | -0.45 | 0.62 | -1.53 | -2.44 | -3.89 | 26.31 |
| ① — ③ | 0.14 | -0.04 | 0.07 | -0.06 | 0.15 | 1.79 | 1.18 | -- |
| 同类排名 | 503/2453 | 1271/2429 | 968/2353 | 1312/2428 | 888/2178 | 331/1806 | 495/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | -1.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 韩秀一 | 2024/07/30 | 8月7天 | 11.12 | 韩秀一，男，中国籍，5年证券从业经历，硕士。曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部分析员。自2020年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任研究员、研究员兼投资经理助理，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2024年3月5日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月3日起，担任摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月11日起，担任摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 |
| 何智豪 | 2024/07/30 | 8月7天 | 11.12 | 何智豪，男，中国籍，10年证券从业经历，复旦大学应用数学硕士，现任指数及量化投资部基金经理。自2014年7月至2020年7月，在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理；自2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司。2021年2月5日起，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月5日至2022年6月24日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起至2022年12月10日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月3日起至2024年7月6日，担任摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡迪 | 2024/07/30 | 8月7天 | 11.12 | 胡迪，女，中国籍，17年证券从业经历，CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士，现任指数及量化投资部总监。自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理；自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管；自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理；自2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司，现任指数及量化投资部总监兼基金经理。自2021年1月7日起，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起至2022年12月10日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日至2023年11月23日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起，担任摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起至2023年11月23日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年1月7日起，担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2022年6月24日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起至2024年7月6日，担任摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起，担任摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年12月30日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年5月19日起至2025年1月24日，担任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1706 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 2.47 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 16.25 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 83.75 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,065.41 | 13.11 | -- | 6.80 |
| 制造业 | 6,281.95 | 26.87 | -- | -32.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 733.83 | 3.14 | -- | -0.74 |
| 建筑业 | 1,129.97 | 4.83 | -- | 2.66 |
| 批发和零售业 | 683.93 | 2.93 | -- | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,204.90 | 9.43 | -- | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 896.80 | 3.84 | -- | -2.84 |
| 金融业 | 4,725.92 | 20.21 | -- | 9.92 |
| 房地产业 | 908.65 | 3.89 | -- | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 788.19 | 3.37 | -- | 1.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 734.89 | 3.14 | -- | 0.87 |
| 合计 | 22,154.44 | 94.76 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600282 | 南钢股份 | 198.13 | 929.23 | 3.97% | 0.24 | -2.17 |
| 601818 | 光大银行 | 212.71 | 823.19 | 3.52% | 新晋 | 1.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 66.37 | 651.75 | 2.79% | -0.17 | 6.55 |
| 600028 | 中国石化 | 94.05 | 628.25 | 2.69% | 新晋 | -0.11 |
| 601939 | 建设银行 | 67.52 | 593.50 | 2.54% | 新晋 | 4.68 |
| 601169 | 北京银行 | 91.55 | 563.03 | 2.41% | -1.15 | 7.24 |
| 600177 | 雅戈尔 | 54.35 | 483.72 | 2.07% | 新晋 | -0.73 |
| 600926 | 杭州银行 | 32.38 | 473.07 | 2.02% | 新晋 | 1.46 |
| 601898 | 中煤能源 | 38.75 | 471.98 | 2.02% | 新晋 | 2.65 |
| 600019 | 宝钢股份 | 67.13 | 469.91 | 2.01% | -0.73 | 2.44 |
| 合计 | -- | 922.94 | 6,087.63 | 26.04% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、可分离转债存债、债券回购、银行存款等固定收益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金各类资产的投资比例范围为：债券资产的比例不低于基金资产的80％（开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受此比例限制）；开放期内，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-14 | 0.24 |
| 2024-10-17 | 0.13 |
| 2024-07-11 | 0.10 |
| 2024-04-15 | 0.09 |
| 2024-01-14 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,057.38 |
| 本期利润(万元) | -172.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0307 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,740.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1267 |
