基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.01 -0.99 11.94 1.76 15.08 6.78 -5.49
基准收益率②% -0.68 0.28 9.23 1.42 10.62 10.47 -3.08
① — ② -2.33 -1.27 2.71 0.34 4.46 -3.69 -2.41
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*45%+活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋华安 2026/01/23 3月20天 1.51 蒋华安，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士，CFA、CPA、FRM持证人；先后在安永会计师事务所担任高级审计员，在社保基金理事会资产配置处担任副处长；2017年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任FOF投资部总经理、基金经理。自2025年4月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，现任资产配置部总监。自2018年10月31日起至2025年4月16日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2019年9月17日起至2025年4月16日，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年1月21日起至2025年4月16日，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年9月30日起至2025年4月16日，担任工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月11日至2021年9月17日，代任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月11日至2021年9月17日，代任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月9日起至2025年4月16日，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月24日至2025年4月16日，担任工银瑞信睿智进取股票型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2021年12月22日起至2025年4月16日，担任工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月31日起至2025年4月16日，担任工银瑞信安裕积极一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年6月28日至2025年4月16日，担任工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月23日起，担任摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年1月23日起，担任摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年2月11日起，担任摩根聚利稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴春杰 2022/11/18 2026/01/23 3年2月5天 18.12
杜习杰 2022/11/17 2024/08/31 4年11月29天 -9.89

摩根锦程均衡养老三年持有(FOF)A摩根锦程均衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

摩根锦程均衡养老三年持有(FOF)A摩根锦程均衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)10356972981587200
户均持有份额(万)0.680.650.640.59
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 120.79 0.92 -- 0.22
制造业 72.31 0.55 -- -1.47
信息传输、软件和信息技术服务业 56.33 0.43 -- 0.09
合计 249.43 1.90 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.18 72.31 0.55% 新晋 8.82
600938 中国海油 1.58 63.20 0.48% 新晋 -4.94
601899 紫金矿业 1.76 57.59 0.44% 新晋 1.44
688256 寒武纪 0.06 56.33 0.43% 新晋 47.69
合计 -- 3.58 249.43 1.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 691.82 5.26 0.36
合计 691.82 5.26 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 6.90 691.82 5.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 857.54
本期利润(万元) -306.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.042
期末基金资产净值(万元) 9,714.86
期末基金份额净值(元) 1.3123