近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.113元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.04(排名:71/2036) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-02 | 资产净值(亿元)： | 88.01(2024-12-30) | 基金经理： | 雷杨娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.95 | 2.02 | 1.04 | 4.12 | 8.32 | 12.88 | 20.12 |
| 全债指数 ②% | 1.09 | 0.06 | 3.32 | 0.43 | 5.79 | 12.10 | 15.73 | 24.14 |
| 同类平均 ③% | 0.42 | 0.14 | 1.80 | 0.23 | 3.18 | 6.78 | 9.60 | -- |
| ① — ② | -0.75 | 0.89 | -1.30 | 0.62 | -1.67 | -3.78 | -2.85 | -4.02 |
| ① — ③ | -0.08 | 0.81 | 0.22 | 0.82 | 0.93 | 1.53 | 3.28 | -- |
| 同类排名 | 1378/2045 | 64/2037 | 797/1967 | 71/2036 | 320/1800 | 356/1455 | 104/1099 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.05 | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 4.14 | 3.98 | 4.21 |
| 基准收益率②% | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 4.07 | 4.06 | 4.06 |
| ① — ② | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.07 | -0.08 | 0.15 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日公布的三年定期存款利率（税后）+1.25% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 雷杨娟 | 2020/08/14 | 4年7月26天 | 20.09 | 雷杨娟，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学工商管理硕士。现任债券投资部副总监兼资深基金经理。自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作，历任总裁（总经理）办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员；2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作，历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理；2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任专户投资二部副总监兼资深投资经理，现任债券投资部副总监兼资深基金经理。2020年7月31日任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2020年11月27日任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年6月3日任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月26日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年6月7日任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 聂曙光 | 2020/08/03 | 2022/08/26 | 2年23天 | 8.11 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 307 | 307 | 307 | 307 | |
| 户均持有份额(万) | 2,602.63 | 2,602.63 | 2,602.63 | 2,602.63 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,054,367.27 | 119.80 | -0.21 |
| 其中：政策性金融债 | 1,054,367.27 | 119.80 | -0.21 |
| 其他债券 | 310,020.84 | 35.22 | -0.55 |
| 合计 | 1,364,388.12 | 155.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092018002 | 20农发清发02 | 2970.00 | 298378.17 | 33.90 |
| 200209 | 20国开09 | 2870.00 | 291008.86 | 33.06 |
| 170415 | 17农发15 | 2480.00 | 257274.68 | 29.23 |
| 170210 | 17国开10 | 1510.00 | 157004.33 | 17.84 |
| 160993 | 20江苏19 | 710.00 | 71719.61 | 8.15 |
| 基金名称 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-17 | 0.20 |
| 2022-12-04 | 0.30 |
| 2022-06-27 | 0.10 |
| 2021-12-02 | 0.10 |
| 2021-09-22 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.45% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,134.21 |
| 本期利润(万元) | 9,134.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 880,138.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1015 |
