基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张军 2023/04/06 2年7月28天 53.20 张军先生,中国籍，毕业于复旦大学。曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月8日任摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2012年3月26日任摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2016年12月19日任上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）的基金经理。2016年12月19日任摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。2018年6月7日任上投摩根基金管理有限公司监事。2018年10月31日任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2019年7月31日任上投摩根日本精选股票型证券投资基金（QDII）基金经理。2004年6月1日任上投摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2021年6月1日任上投摩根全球新兴市场混合型证券投资基金基金经理。2021年6月8日至2023年3月3日任上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。2021年12月17日至2023年3月3日任上投摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2023年4月6日任上投摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2023年5月23日任摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

摩根标普500指数(QDII)A摩根标普500指数(QDII)C摩根标普500指数(QDII)美钞摩根标普500指数(QDII)美汇基金总份额

摩根标普500指数(QDII)A摩根标普500指数(QDII)C摩根标普500指数(QDII)美钞摩根标普500指数(QDII)美汇合计情况

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 81.45 0.03 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
NVDA 英伟达 14.92 19,776.66 7.12% 0.30 --
MSFT 微软 4.54 16,697.49 6.01% -0.51 --
AAPL 苹果 9.14 16,538.57 5.95% 0.51 --
AMZN 亚马逊 5.89 9,186.35 3.31% -0.34 --
META Meta Platforms Inc Class A 1.34 6,968.82 2.51% -0.34 --
AVGO 博通 2.88 6,753.10 2.43% 0.15 --
GOOGL 谷歌-A 3.58 6,175.27 2.22% 0.41 --
TSLA 特斯拉 1.73 5,472.10 1.97% 0.40 --
GOOG 谷歌-C 2.88 4,981.89 1.79% 0.31 --
BRK/B 伯克希尔哈撒韦-B 1.12 3,999.81 1.44% -0.13 --
MKTX MarketAxess Holdings Inc. 0.02 24.76 0.01% 新晋 --
CZR Caesars Entertainment, Inc. 0.11 21.31 0.01% 新晋 --
RAL Ralliant Corporation 0.06 17.77 0.01% 新晋 --
ENPH Enphase Energy, Inc. 0.07 17.60 0.01% 新晋 --
合计 -- 48.28 96,631.50 34.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
10万元以下1.20%
10--20万元0.80%
20--100万元0.30%
100万元以上200.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额