近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.6658元 | 日增长率%： | 1.61 | 今年以来收益率%： | -5.02(排名:739/967) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-10 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-12-30) | 基金经理： | 杨景喻 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.68 | -2.31 | -8.84 | -5.02 | -4.31 | -28.36 | -- | -27.70 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -- | 6.17 |
| 同类平均 ③% | -7.53 | 2.96 | -2.87 | -1.26 | 6.88 | -14.54 | -- | -- |
| ① — ② | -2.44 | -4.04 | -6.46 | -1.19 | -10.79 | -25.59 | -- | -33.87 |
| ① — ③ | 0.86 | -5.27 | -5.97 | -3.76 | -11.19 | -13.82 | -- | -- |
| 同类排名 | 443/978 | 792/971 | 750/941 | 739/967 | 752/898 | 665/802 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.89 | 1.99 | 0.58 | -2.59 | -4.95 | -15.91 | 1.01 |
| 基准收益率②% | -1.35 | 13.72 | -1.67 | 2.82 | 13.30 | -9.42 | -- |
| ① — ② | -3.54 | -11.73 | 2.25 | -5.41 | -18.25 | -6.49 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨景喻 | 2019/04/26 | 5年11月14天 | -28.85 | 杨景喻，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13 | 15 | 13 | 14 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 406.45 | 4.10 | -- | -2.21 |
| 制造业 | 5,829.78 | 58.75 | -- | -0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 290.28 | 2.93 | -- | -0.95 |
| 批发和零售业 | 51.17 | 0.52 | -- | -2.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 817.35 | 8.24 | -- | 1.56 |
| 金融业 | 1,340.29 | 13.51 | -- | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 10.38 | 0.10 | -- | -1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 134.30 | 1.35 | -- | -0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.32 | 0.01 | -- | -1.10 |
| 合计 | 8,881.32 | 89.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.33 | 503.07 | 5.07% | 新晋 | 1.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.74 | 462.76 | 4.66% | 1.08 | -19.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.52 | 344.07 | 3.47% | 新晋 | -18.00 |
| 000333 | 美的集团 | 4.24 | 318.93 | 3.21% | 新晋 | -1.68 |
| 601328 | 交通银行 | 38.44 | 298.66 | 3.01% | 新晋 | 2.01 |
| 601288 | 农业银行 | 55.74 | 297.65 | 3.00% | 新晋 | -0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 7.45 | 292.79 | 2.95% | 新晋 | -7.23 |
| 002028 | 思源电气 | 4.00 | 290.80 | 2.93% | 0.20 | -3.96 |
| 600900 | 长江电力 | 9.82 | 290.28 | 2.93% | 新晋 | 8.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.98 | 276.33 | 2.78% | -2.58 | -9.01 |
| 合计 | -- | 123.26 | 3,375.34 | 34.01% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 5.86 | 0.06 | 0.06 |
| 合计 | 5.86 | 0.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.05 | 5.77 | 0.06 |
| 128136 | 立讯转债 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 基金名称 | 摩根民生需求股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000524)摩根民生需求股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券（含中期票据、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债等）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的80%-95%，其中不低于80%的非现金基金资产投资于民生需求相关行业股票；其余资产投资于债券、货币市场工具、权证、资产支持证券等金融工具；权证占基金资产净值的0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.61 |
| 本期利润(万元) | -0.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0802 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7538 |
