基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.32 0.50 1.14 1.33 5.39 2.74 2.16
基准收益率②% 2.71 1.14 1.74 2.09 7.89 4.81 3.32
① — ② -0.39 -0.64 -0.60 -0.76 -2.50 -2.07 -1.16
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 139.255 中 544/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.593 高 916/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.044 中 599/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 9.986 中 426/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 1,336,630,173.537 中 639/1005 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
雷杨娟 2020/07/31 4年8月18天 15.78 雷杨娟，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学工商管理硕士。现任债券投资部副总监兼资深基金经理。自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作，历任总裁（总经理）办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员；2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作，历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理；2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，历任专户投资二部副总监兼资深投资经理，现任债券投资部副总监兼资深基金经理。2020年7月31日任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年7月31日至2020年11月27日任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月20日至2024年6月3日任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年8月26日任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月30日至2024年6月7日任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘鲁旦 2022/08/26 2023/03/31 7月5天 0.39
聂曙光 2019/08/29 2022/08/26 2年11月28天 9.26
刘阳 2017/11/27 2019/08/29 1年9月2天 8.92

摩根丰瑞债券A摩根丰瑞债券C摩根丰瑞债券D基金总份额

摩根丰瑞债券A摩根丰瑞债券C摩根丰瑞债券D合计情况
2024-122024-62023-122023-6
持有人户数(户)11311196103
户均持有份额(万)508.96493.21570.07531.31
机构持有比例(%)99.9299.9299.9699.96
个人持有比例(%)0.080.080.040.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,423.26 11.62 6.87
金融债券 58,380.81 91.41 6.28
其中：政策性金融债 33,703.06 52.77 -0.22
合计 65,804.07 103.03 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 100.00 10514.58 16.46
240215 24国开15 70.00 7395.35 11.58
240203 24国开03 50.00 5266.16 8.25
230210 23国开10 40.00 4394.43 6.88
2400006 24特别国债06 40.00 4274.91 6.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 408.46
本期利润(万元) 1,451.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0252
期末基金资产净值(万元) 63,858.73
期末基金份额净值(元) 1.1103