近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 万份收益： | 0.4106元 | 7日年化收益率%： | 1.866 | 今年以来收益率%： | 0.44(排名:229/909) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-10-27 | 资产净值(亿元)： | 88.97(2024-12-30) | 基金经理： | 周飞 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.35 | 0.77 | 0.44 | 1.60 | 3.53 | 5.34 | 22.42 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.55 | 3.52 | 5.39 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | -- |
| 同类排名 | 216/913 | 562/909 | 396/904 | 229/909 | 415/887 | 452/788 | 415/707 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.96 | 2.99 | -8.07 | -1.08 | -11.93 | -24.39 | -5.46 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 9.84 | -1.57 | 1.43 | 9.49 | -5.56 | -- |
| ① — ② | -6.05 | -6.85 | -6.50 | -2.51 | -21.42 | -18.83 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨景喻 | 2024/06/24 | 9月16天 | -13.58 | 杨景喻，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员，2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司，任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 周战海 | 2022/10/28 | 2024/06/24 | 2年5月10天 | -34.25 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 115 | 113 | 114 | 123 | |
| 户均持有份额(万) | 0.67 | 1.11 | 0.71 | 0.64 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 623.10 | 3.10 | -- | -1.30 |
| 制造业 | 11,060.38 | 55.03 | -- | 8.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 601.64 | 2.99 | -- | 0.02 |
| 批发和零售业 | 197.82 | 0.98 | -- | -1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,247.06 | 11.18 | -- | 5.91 |
| 金融业 | 1,790.10 | 8.91 | -- | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 92.80 | 0.46 | -- | -1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 275.20 | 1.37 | -- | -0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 99.65 | 0.50 | -- | -0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 185.38 | 0.92 | -- | -0.79 |
| 合计 | 17,173.13 | 85.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 6.13 | 1,629.92 | 8.11% | 2.53 | -19.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.11 | 728.93 | 3.63% | 新晋 | -18.00 |
| 600900 | 长江电力 | 20.36 | 601.64 | 2.99% | 0.17 | 8.37 |
| 600036 | 招商银行 | 15.28 | 600.50 | 2.99% | 新晋 | -7.23 |
| 002517 | 恺英网络 | 43.18 | 587.68 | 2.92% | 新晋 | -8.13 |
| 002241 | 歌尔股份 | 22.18 | 572.37 | 2.85% | 新晋 | -32.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.02 | 569.76 | 2.83% | -2.58 | -9.01 |
| 300413 | 芒果超媒 | 21.00 | 564.69 | 2.81% | 新晋 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.77 | 561.42 | 2.79% | -1.86 | -31.02 |
| 002028 | 思源电气 | 7.50 | 545.25 | 2.71% | 新晋 | -3.96 |
| 合计 | -- | 152.53 | 6,962.16 | 34.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 10.90 | 0.05 | -- |
| 合计 | 10.90 | 0.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.09 | 10.90 | 0.05 |
| 基金名称 | 华夏现金宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(001078)华夏现金宝货币B (018033)华夏现金宝货币C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具，包括：现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。本基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏理财21天债券A |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.61 |
| 本期利润(万元) | -0.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3816 |
