近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -8.07 | -1.08 | -9.20 | -18.54 | -24.39 | -5.46 | -- |
基准收益率②% | -1.57 | 1.43 | -3.50 | -2.58 | -5.56 | -- | -- |
① — ② | -6.50 | -2.51 | -5.70 | -15.96 | -18.83 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
杨景喻 | 2024/06/24 | 2月13天 | -12.19 | 杨景喻,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年07月至2011年03月在广发基金管理有限公司担任研究员,2011年3月加入上投摩根基金管理有限公司,任国内权益投资一部基金经理助理。2015年8月4日至2019年3月29日任上投摩根中国优势证券投资基金的基金经理。2015年12月30日任上投摩根新兴服务股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年8月3日任上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月26日任上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金经理。2021年10月29日任上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根成长动力混合型证券投资基金基金经理。2022年6月29日任上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金经理。2024年6月24日任摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
周战海 | 2022/10/28 | 2024/06/24 | 2年5月10天 | -34.25 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 113 | 114 | 123 | 36 | |
户均持有份额(万) | 1.11 | 0.71 | 0.64 | 0.31 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 608.76 | 2.85 | -- | -4.04 |
制造业 | 10,597.16 | 49.59 | -- | 3.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,013.76 | 14.10 | -- | 10.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 210.92 | 0.99 | -- | -2.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 823.01 | 3.85 | -- | -0.10 |
金融业 | 1,833.62 | 8.58 | -- | 3.23 |
租赁和商务服务业 | 0.24 | 0.00 | -- | -1.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 88.08 | 0.41 | -- | -0.17 |
合计 | 17,175.55 | 80.37 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 7.60 | 802.52 | 3.76% | 0.84 | 3.52 |
300308 | 中际旭创 | 5.70 | 785.49 | 3.68% | 0.50 | -9.83 |
688256 | 寒武纪 | 3.61 | 717.26 | 3.36% | 新晋 | -6.44 |
300750 | 宁德时代 | 3.93 | 707.52 | 3.31% | 0.12 | 4.93 |
601288 | 农业银行 | 151.35 | 659.86 | 3.09% | 新晋 | -2.69 |
002475 | 立讯精密 | 16.32 | 641.54 | 3.00% | 新晋 | 3.90 |
600795 | 国电电力 | 106.65 | 638.83 | 2.99% | 新晋 | -4.70 |
601398 | 工商银行 | 111.56 | 635.92 | 2.98% | 新晋 | -4.04 |
600886 | 国投电力 | 34.78 | 634.39 | 2.97% | 新晋 | -4.24 |
300014 | 亿纬锂能 | 15.26 | 609.06 | 2.85% | 新晋 | -10.17 |
合计 | -- | 456.76 | 6,832.39 | 31.99% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -9.69 |
本期利润(万元) | -3.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0339 |
期末基金资产净值(万元) | 49.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.394 |