近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.41 | -24.05 | 0.18 | -10.72 | -39.14 | -26.12 | -- |
基准收益率②% | -5.30 | -3.65 | -4.27 | 4.66 | -8.57 | -- | -- |
① — ② | -5.11 | -20.40 | 4.45 | -15.38 | -30.57 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李博 | 2018/11/29 | 5年4月22天 | -55.97 | 李博先生,上海交通大学硕士,已取得基金从业资格。自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司是担任研究员,负责研究方面的工作,自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司,现担任我公司基金经理助理兼行业专家一职。2014年12月30日任上投摩根核心成长股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月24日至2016年11月18日任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月18日任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2024年2月8日任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月29日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任上投摩根行业睿选股票型证券投资基金基金经理。 |
赵隆隆 | 2021/04/23 | 2年11月28天 | -55.97 | 赵隆隆先生,中国籍,上海财经大学产业经济学硕士,多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。自2009年7月至2016年4月,在上海申银万国证券研究所有限公司担任制造业研究部资深高级分析师;自2016年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任行业专家、行业专家兼研究组长,研究部行业专家兼研究组长/基金经理助理。2021年4月23日任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1324 | 1329 | 390 | 154 | |
户均持有份额(万) | 0.61 | 0.54 | 0.71 | 0.26 | |
机构持有比例(%) | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.96 | 99.96 | 99.92 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 817.09 | 3.81 | -1.27 | -2.72 |
制造业 | 18,662.93 | 87.04 | -2.57 | 25.83 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.74 |
合计 | 19,480.33 | 90.85 | -2.83 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300274 | 阳光电源 | 17.46 | 1,529.18 | 7.13% | 0.66 | -11.22 |
688516 | 奥特维 | 16.13 | 1,459.60 | 6.81% | 0.23 | -12.70 |
002459 | 晶澳科技 | 64.73 | 1,341.21 | 6.26% | 0.21 | -24.69 |
688599 | 天合光能 | 46.87 | 1,337.30 | 6.24% | 新晋 | -21.36 |
688472 | 阿特斯 | 105.25 | 1,329.26 | 6.20% | 0.01 | -18.82 |
301030 | 仕净科技 | 26.31 | 1,096.94 | 5.12% | -0.03 | -19.35 |
300757 | 罗博特科 | 10.85 | 883.02 | 4.12% | 0.44 | -20.21 |
688223 | 晶科能源 | 93.46 | 828.03 | 3.86% | -1.10 | -15.50 |
688676 | 金盘科技 | 19.20 | 687.79 | 3.21% | 新晋 | 4.59 |
300693 | 盛弘股份 | 21.32 | 637.78 | 2.97% | 新晋 | -2.63 |
合计 | -- | 421.58 | 11,130.11 | 51.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -121.78 |
本期利润(万元) | -101.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1229 |
期末基金资产净值(万元) | 891.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.109 |