近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1086元 | 日增长率%： | 0.31 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-26 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 周梦婕 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.36 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -74.32 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周梦婕 | 2025/01/16 | 2月25天 | -0.27 | 周梦婕，女，中国籍，13年证券从业经历，华东师范大学计算机软件与理论硕士。2011至2013年任东方证券资产管理有限公司产品经理；2014年至2016年任长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券（上海）资产管理公司担任固定收益研究员、交易员；2016年至2021年任中海基金管理有限公司基金经理助理、基金经理；2021年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司，任债券投资部基金经理。2019年4月3日起至2021年9月3日，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日起至2021年9月3日，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日至2021年9月3日，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起，担任摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任摩根恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 42.12 | 3.79 | -- | -3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.63 | 1.77 | -- | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.72 | 2.50 | -- | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.62 | 2.49 | -- | 1.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.81 | 2.05 | -- | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.61 | 1.41 | -- | 1.15 |
| 合计 | 155.51 | 14.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 0.23 | 27.48 | 2.47% | 新晋 | 3.59 |
| 601965 | 中国汽研 | 1.29 | 22.81 | 2.05% | -0.04 | -0.87 |
| 001965 | 招商公路 | 1.38 | 19.18 | 1.73% | 新晋 | -2.17 |
| 000915 | 华特达因 | 0.50 | 14.22 | 1.28% | 新晋 | 18.78 |
| 603199 | 九华旅游 | 0.38 | 12.71 | 1.14% | 0.42 | 14.95 |
| 600008 | 首创环保 | 3.26 | 10.70 | 0.96% | -1.53 | 0.56 |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.62 | 8.54 | 0.77% | 新晋 | -6.11 |
| 688311 | 盟升电子 | 0.19 | 6.40 | 0.58% | 新晋 | -10.01 |
| 600874 | 创业环保 | 1.01 | 6.02 | 0.54% | 新晋 | -1.84 |
| 002567 | 唐人神 | 0.99 | 5.05 | 0.45% | -0.50 | 10.18 |
| 合计 | -- | 9.85 | 133.11 | 11.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 60.78 | 5.47 | 0.55 |
| 企业债券 | 202.63 | 18.24 | -13.75 |
| 可转换债券 | 673.97 | 60.67 | 17.25 |
| 合计 | 937.38 | 84.38 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113042 | 上银转债 | 0.90 | 108.41 | 9.76 |
| 110059 | 浦发转债 | 0.97 | 105.62 | 9.51 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.90 | 101.80 | 9.16 |
| 127056 | 中特转债 | 0.94 | 101.39 | 9.13 |
| 137654 | 22招证G4 | 1.00 | 101.37 | 9.12 |
| 基金名称 | 摩根双债增利债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000377)摩根双债增利债券A (000378)摩根双债增利债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债和可转债（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指信用债，是指金融债(不含政策性金融债)、公司债、企业债、短期融资券、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券等除国债、中央银行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 本基金可参与一级市场新股申购或增发，也可以直接在二级市场上买入股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.90% |
| 100--500万元 | 0.45% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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