近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.005元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.38(排名:3333/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-11 | 资产净值(亿元)： | 2.50(2024-12-30) | 基金经理： | 周梦婕 杨鹏 文雪婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.15 | 0.02 | 0.67 | -0.38 | -- | -- | -- | 0.50 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | -- | -- | -- | 6.45 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 4.09 | -1.71 | 3.05 | 3.45 | -- | -- | -- | -5.95 |
| ① — ③ | 6.25 | -1.64 | 2.63 | 1.01 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1173/8375 | 5290/8290 | 2793/8134 | 3333/8279 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.48 | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.47 | -3.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 文雪婷 | 2024/07/05 | 9月5天 | 0.43 | 文雪婷，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司资产配置研究高级经理；自2020年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任宏观研究员、基金经理助理/宏观研究员，现任基金经理。自2024年6月3日起，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 周梦婕 | 2025/01/16 | 2月25天 | -0.06 | 周梦婕，女，中国籍，13年证券从业经历，华东师范大学计算机软件与理论硕士。2011至2013年任东方证券资产管理有限公司产品经理；2014年至2016年任长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券（上海）资产管理公司担任固定收益研究员、交易员；2016年至2021年任中海基金管理有限公司基金经理助理、基金经理；2021年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司，任债券投资部基金经理。2019年4月3日起至2021年9月3日，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日起至2021年9月3日，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日至2021年9月3日，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起，担任摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任摩根恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨鹏 | 2025/01/16 | 2月25天 | -0.06 | 杨鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陈圆明 | 2024/06/12 | 2025/01/16 | 7月4天 | 0.53 |
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 752 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 32.94 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.35 | 0.63 | -- | -2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501.64 | 1.42 | -- | -0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,466.21 | 4.14 | -- | -1.13 |
| 合计 | 2,192.20 | 6.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 12.41 | 1,466.21 | 4.14% | 新晋 | 3.59 |
| 001965 | 招商公路 | 35.96 | 501.64 | 1.42% | 新晋 | -2.17 |
| 600642 | 申能股份 | 23.64 | 224.35 | 0.63% | 新晋 | 2.62 |
| 合计 | -- | 72.01 | 2,192.20 | 6.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,054.62 | 2.98 | 1.13 |
| 金融债券 | 17,007.81 | 48.07 | -3.97 |
| 其中：政策性金融债 | 4,682.67 | 13.23 | 6.69 |
| 企业债券 | 2,081.96 | 5.88 | -- |
| 可转换债券 | 1,637.29 | 4.63 | -- |
| 短期融资券 | 5,087.11 | 14.38 | 4.33 |
| 中期票据 | 5,981.06 | 16.90 | 1.43 |
| 同业存单 | 1,997.16 | 5.64 | -12.15 |
| 合计 | 34,847.02 | 98.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 40.00 | 4156.94 | 11.75 |
| 2028042 | 20兴业银行永续债 | 20.00 | 2066.77 | 5.84 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 20.00 | 2060.67 | 5.82 |
| 2028033 | 20建设银行二级 | 20.00 | 2060.27 | 5.82 |
| 012481565 | 24浙越资产SCP001 | 20.00 | 2034.25 | 5.75 |
| 基金名称 | 摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019718)摩根悦享回报6个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票、可转换债券和可交换债券的合计投资比例为基金资产的10%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)；本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%。本基金投资于可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例不高于基金资产的20%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 77.41 |
| 本期利润(万元) | 531.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,989.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0088 |
