基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.39 0.69 -0.33 1.01 -- -- --
基准收益率②% 2.59 1.17 -0.29 1.48 -- -- --
① — ② -1.20 -0.48 -0.04 -0.47 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周梦婕 2025/01/16 10月19天 1.29 周梦婕，女，中国籍，14年证券从业经历，华东师范大学计算机软件与理论硕士。2011至2013年任东方证券资产管理有限公司产品经理；2014年至2016年任长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券（上海）资产管理公司担任固定收益研究员、交易员；2016年至2021年任中海基金管理有限公司基金经理助理、基金经理；2021年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司，任债券投资部基金经理。2019年4月3日起至2021年9月3日，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日起至2021年9月3日，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日至2021年9月3日，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起，担任摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任摩根恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
杨鹏 2025/01/16 10月19天 1.29 杨鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日至2025年4月30日，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文雪婷 2024/07/05 2025/08/07 1年1月2天 1.59
陈圆明 2024/06/12 2025/01/16 7月4天 0.53

摩根悦享回报6个月持有混合A摩根悦享回报6个月持有混合C基金总份额

摩根悦享回报6个月持有混合A摩根悦享回报6个月持有混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)261752----
户均持有份额(万)19.6032.94----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.98 0.40 -- -1.44
采矿业 27.59 0.65 -- -4.86
制造业 612.66 14.36 -- -32.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21.53 0.50 -- -1.23
建筑业 14.21 0.33 -- -1.15
交通运输、仓储和邮政业 63.83 1.50 -- -1.01
信息传输、软件和信息技术服务业 19.53 0.46 -- -6.33
金融业 23.34 0.55 -- -5.96
房地产业 1.94 0.05 -- -1.83
租赁和商务服务业 2.37 0.06 -- -1.49
卫生和社会工作 2.57 0.06 -- -1.10
合计 806.55 18.92 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 3.21 46.16 1.08% 新晋 8.82
600893 航发动力 1.07 44.99 1.05% 新晋 -6.26
688677 海泰新光 0.79 39.35 0.92% 新晋 -6.30
301035 润丰股份 0.49 39.13 0.92% 新晋 -2.55
002648 卫星化学 1.61 31.14 0.73% 新晋 -7.15
600426 华鲁恒升 1.17 31.13 0.73% 新晋 14.19
688525 佰维存储 0.28 29.70 0.70% 新晋 -14.44
000768 中航西飞 1.05 28.21 0.66% 新晋 -7.16
000738 航发控制 1.36 27.34 0.64% 新晋 -1.07
002049 紫光国微 0.28 25.29 0.59% 新晋 -7.06
合计 -- 11.31 342.44 8.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 221.70 5.20 -2.59
金融债券 3,128.01 73.33 5.99
其中：政策性金融债 3,128.01 73.33 5.99
可转换债券 0.80 0.02 -9.43
合计 3,350.51 78.55 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 30.00 3128.01 73.33
019766 25国债01 2.20 221.70 5.20
113699 金25转债 0.01 0.80 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45.91
本期利润(万元) 49.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0126
期末基金资产净值(万元) 3,028.03
期末基金份额净值(元) 1.0265