基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 -- -- 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.01 -0.17 -- -- -- -- --
基准收益率②% 1.48 3.28 -- -- -- -- --
① — ② -0.47 -3.45 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周梦婕 2025/01/16 3月3天 -0.01 周梦婕，女，中国籍，13年证券从业经历，华东师范大学计算机软件与理论硕士。2011至2013年任东方证券资产管理有限公司产品经理；2014年至2016年任长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券（上海）资产管理公司担任固定收益研究员、交易员；2016年至2021年任中海基金管理有限公司基金经理助理、基金经理；2021年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司，任债券投资部基金经理。2019年4月3日起至2021年9月3日，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日起至2021年9月3日，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日至2021年9月3日，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起，担任摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任摩根恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。
杨鹏 2025/01/16 3月3天 -0.01 杨鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
文雪婷 2024/07/05 9月14天 0.48 文雪婷，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士，曾任泰康资产管理有限责任公司资产配置研究高级经理；自2020年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任宏观研究员、基金经理助理/宏观研究员，现任基金经理。自2024年6月3日起，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月7日起，担任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈圆明 2024/06/12 2025/01/16 7月4天 0.53

摩根悦享回报6个月持有混合A摩根悦享回报6个月持有混合C基金总份额

摩根悦享回报6个月持有混合A摩根悦享回报6个月持有混合C合计情况
2024-12------
持有人户数(户)752------
户均持有份额(万)32.94------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.00------

更多>>(2024-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
电力、热力、燃气及水生产和供应业 224.35 0.63 -- -2.34
交通运输、仓储和邮政业 501.64 1.42 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1,466.21 4.14 -- -1.13
合计 2,192.20 6.19 -- --

更多>>(2024-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 12.41 1,466.21 4.14% 新晋 8.19
001965 招商公路 35.96 501.64 1.42% 新晋 2.98
600642 申能股份 23.64 224.35 0.63% 新晋 0.55
合计 -- 72.01 2,192.20 6.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,054.62 2.98 1.13
金融债券 17,007.81 48.07 -3.97
其中：政策性金融债 4,682.67 13.23 6.69
企业债券 2,081.96 5.88 --
可转换债券 1,637.29 4.63 --
短期融资券 5,087.11 14.38 4.33
中期票据 5,981.06 16.90 1.43
同业存单 1,997.16 5.64 -12.15
合计 34,847.02 98.48 --

(2024-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150210 15国开10 40.00 4156.94 11.75
2028042 20兴业银行永续债 20.00 2066.77 5.84
2028023 20招商银行永续债01 20.00 2060.67 5.82
2028033 20建设银行二级 20.00 2060.27 5.82
012481565 24浙越资产SCP001 20.00 2034.25 5.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.41
本期利润(万元) 531.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 24,989.69
期末基金份额净值(元) 1.0088