基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.18 1.39 0.69 -0.33 -- -- --
基准收益率②% -0.32 2.59 1.17 -0.29 -- -- --
① — ② 0.14 -1.20 -0.48 -0.04 -- -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×15%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周梦婕 2025/01/16 1年17天 3.61 周梦婕，女，中国籍，14年证券从业经历，华东师范大学计算机软件与理论硕士。2011至2013年任东方证券资产管理有限公司产品经理；2014年至2016年任长江证券股份有限公司投资经理助理、长江证券（上海）资产管理公司担任固定收益研究员、交易员；2016年至2021年任中海基金管理有限公司基金经理助理、基金经理；2021年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司，任债券投资部基金经理。2019年4月3日起至2021年9月3日，担任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日起至2021年9月3日，担任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月25日至2021年9月3日，担任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月4日起，担任摩根安通回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月26日起，担任摩根纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月4日起，担任摩根恒鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月18日起，担任摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
杨鹏 2025/01/16 1年17天 3.61 杨鹏，男，中国籍，14年证券从业经历，毕业于华东师范大学产业经济学专业毕业，硕士学位。曾就职于华泰柏瑞基金管理有限公司和华金证券，曾任建信人寿保险股份有限公司FOF投资经理，鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部投资经理，太平养老保险股份有限公司年金和养老金投资经理。自2023年5月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任绝对收益投资部高级基金经理。自2023年9月15日起至2025年1月16日，担任摩根双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根安隆回报混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月15日至2025年4月30日，担任摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月16日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
刘心一 2026/01/15 18天 0.13 刘心一，女，中国籍，4年证券从业经历，硕士，曾任融通基金管理有限公司固定收益部固定收益研究员；自2024年10月加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），历任基金经理助理，现任债券投资部基金经理。自2025年11月17日起，担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月25日起，担任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根安裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任摩根强化回报债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
文雪婷 2024/07/05 2025/08/07 1年1月2天 1.59
陈圆明 2024/06/12 2025/01/16 7月4天 0.53

摩根悦享回报6个月持有混合A摩根悦享回报6个月持有混合C基金总份额

摩根悦享回报6个月持有混合A摩根悦享回报6个月持有混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)261752----
户均持有份额(万)19.6032.94----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 33.91 0.76 -- -1.14
采矿业 34.58 0.77 -- -4.25
制造业 803.92 17.96 -- -29.34
文化、体育和娱乐业 48.15 1.08 -- -0.25
合计 920.56 20.57 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 4.62 74.75 1.67% 0.59 -1.35
03690 美团-W 0.74 69.04 1.54% 新晋 --
02367 巨子生物 2.00 60.12 1.34% 新晋 --
688036 传音控股 0.89 59.15 1.32% 新晋 -13.64
301035 润丰股份 0.77 52.37 1.17% 0.25 25.45
002858 力盛体育 3.21 48.15 1.08% 新晋 5.02
02331 李宁 2.75 46.37 1.04% 新晋 --
300791 仙乐健康 1.78 46.03 1.03% 新晋 -8.50
300679 电连技术 0.93 45.27 1.01% 新晋 -12.73
300858 科拓生物 2.69 45.11 1.01% 新晋 14.45
合计 -- 20.38 546.36 12.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 222.45 4.97 -0.23
金融债券 2,096.90 46.85 -26.48
其中：政策性金融债 2,096.90 46.85 -26.48
合计 2,319.36 51.82 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230203 23国开03 20.00 2096.90 46.85
019766 25国债01 2.20 222.45 4.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32.27
本期利润(万元) -4.92
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 3,255.41
期末基金份额净值(元) 1.0247