基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.25 0.29 0.32 0.32 1.43 1.65 1.57
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.09 -0.05 -0.02 -0.02 0.08 0.30 0.22
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孟晨波 2009/09/17 16年2月18天 43.47 孟晨波女士，经济学学士，多年证券投资研究从业经历。曾任荷兰银行上海分行资金部高级交易员，星展银行上海分行资金部经理，比利时富通银行上海分行资金部联席董事，花旗银行（中国）有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司，任固定收益部总监，2009年9月17日任上投摩根货币市场基金的基金经理。2014年8月19日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月25日任上投摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2014年11月25日至2017年8月18日任上投摩根天添盈货币市场基金的基金经理。
鞠婷 2020/03/20 5年8月16天 9.25 鞠婷，女，中国籍，17年证券从业经历，硕士，1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师，2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理，自2014年10月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），先后担任货币市场投资部基金经理助理、基金经理、高级基金经理，现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理，投资决策委员会成员。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任任摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任摩根天添盈货币市场基金的基金经理。2020年3月20日任任摩根货币市场基金的基金经理。2023年12月18日任摩根中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
忻佳华 2020/08/07 5年3月29天 8.65 忻佳华先生，上海交通大学机械工程及自动化/国际经济与贸易学士。忻佳华先生自2007年7月至2013年3月在中国建设银行股份有限公司上海市过往从业经历分行担任个人客户经理；自2013年3月至2020年6月在上海农村商业银行股份有限公司担任投资交易岗；自2020年6月起加入上投摩根基金管理有限公司，任货币市场投资部基金经理助理。2020年8月7日任上投摩根货币市场基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王化鑫 2016/07/29 2020/06/29 3年11月 10.77
王亚南 2008/11/29 2015/12/11 7年12天 18.47
李颖 2006/02/14 2008/11/29 2年9月15天 7.26
唐建 2005/10/11 2006/02/14 4月3天 0.41
张英辉 2005/04/13 2005/10/11 5月28天 0.42

摩根货币A摩根货币B摩根货币D基金总份额

摩根货币A摩根货币B摩根货币D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2359235723532400
户均持有份额(万)2.592.111.831.84
机构持有比例(%)39.1539.2026.9629.62
个人持有比例(%)60.8560.8073.0470.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 314,113.40 4.94 2.17
其中：政策性金融债 309,008.12 4.86 2.17
短期融资券 359,732.50 5.66 -2.53
同业存单 1,997,983.66 31.44 -12.21
合计 2,671,829.56 42.04 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112506112 25交通银行CD112 1000.00 99890.26 1.57
112504019 25中国银行CD019 1000.00 99861.69 1.57
112504035 25中国银行CD035 700.00 69467.64 1.09
112502072 25工商银行CD072 600.00 59596.60 0.94
240314 24进出14 510.00 51622.50 0.81
012581461 25电网SCP013 500.00 50162.14 0.79
112506113 25交通银行CD113 500.00 49938.00 0.79
112504016 25中国银行CD016 500.00 49936.81 0.79
112505077 25建设银行CD077 500.00 49881.34 0.78
112522010 25邮储银行CD010 500.00 49873.34 0.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.29% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.09% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15.22
本期利润(万元) 15.22
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 5,969.88
期末基金份额净值(元) --