近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.4631元 | 日增长率%： | -2.13 | 今年以来收益率%： | -3.02(排名:1846/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.465元 | 日涨幅%： | -1.9 | 折溢价率%： | 0.41 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-13 | 资产净值(亿元)： | 5.30(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.18 | 2.25 | -4.69 | -3.02 | 11.64 | -11.32 | -8.53 | 42.47 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.81 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -7.93 | -1.81 | -4.85 | -2.72 | 2.76 | -12.70 | -10.33 | 27.66 |
| ① — ③ | -6.22 | -4.56 | -7.53 | -5.36 | -2.81 | -7.81 | -4.78 | -- |
| 同类排名 | 2166/2254 | 1666/2141 | 1511/1961 | 1846/2139 | 905/1773 | 1035/1457 | 768/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.40 | 8.55 | -3.72 | -3.78 | 1.97 | 4.20 | -22.39 |
| 基准收益率②% | -3.76 | 9.82 | -0.89 | 2.36 | 7.04 | -6.16 | -12.90 |
| ① — ② | 5.16 | -1.27 | -2.83 | -6.14 | -5.07 | 10.36 | -9.49 |
| 业绩比较基准 | 中证1000指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡迪 | 2021/01/07 | 4年2月29天 | -13.02 | 胡迪，女，中国籍，17年证券从业经历，CFA，FRM，美国哥伦比亚大学金融工程硕士，现任指数及量化投资部总监。自2008年2月至2009年12月在纽约美林证券担任全球资产管理部高级经理；自2010年1月至2012年10月在纽约标准普尔担任量化投资主管；自2012年11月至2020年4月在中国国际金融股份有限公司担任资产管理部执行总经理；自2020年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司，现任指数及量化投资部总监兼基金经理。自2021年1月7日起，担任摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起至2022年12月10日，担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日至2023年11月23日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起，担任摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月7日起至2023年11月23日，担任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年1月7日起，担任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金的基金经理。2021年1月7日至2022年6月24日，担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月22日起至2024年7月6日，担任摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年11月19日起，担任摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年12月30日起，担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年5月19日起至2025年1月24日，担任摩根中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月23日起，担任摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年7月30日起，担任摩根红利优选股票型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3750 | 3894 | 4041 | 4156 | |
| 户均持有份额(万) | 2.86 | 3.90 | 4.66 | 2.91 | |
| 机构持有比例(%) | 0.84 | 26.89 | 39.42 | 7.12 | |
| 个人持有比例(%) | 99.16 | 73.11 | 60.58 | 92.88 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 80.57 | 0.67 | -- | -1.40 |
| 采矿业 | 92.28 | 0.77 | -- | -3.63 |
| 制造业 | 7,331.85 | 60.79 | -- | 14.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.11 | 1.70 | -- | -1.27 |
| 建筑业 | 256.39 | 2.13 | -- | 0.39 |
| 批发和零售业 | 291.01 | 2.41 | -- | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161.54 | 1.34 | -- | -0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,699.39 | 14.09 | -- | 8.83 |
| 金融业 | 403.50 | 3.35 | -- | -3.48 |
| 房地产业 | 169.97 | 1.41 | -- | -1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 106.36 | 0.88 | -- | -0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 66.47 | 0.55 | -- | -0.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.27 | 0.30 | -- | -0.71 |
| 卫生和社会工作 | 15.69 | 0.13 | -- | -1.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.58 | 1.17 | -- | -0.54 |
| 合计 | 11,056.98 | 91.69 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600621 | 华鑫股份 | 6.96 | 114.70 | 0.95% | 新晋 | -2.18 |
| 688538 | 和辉光电 | 46.19 | 107.16 | 0.89% | 新晋 | -4.40 |
| 300548 | 博创科技 | 2.22 | 103.03 | 0.85% | 新晋 | -17.24 |
| 600330 | 天通股份 | 14.17 | 100.61 | 0.83% | 新晋 | -2.63 |
| 603881 | 数据港 | 4.19 | 94.90 | 0.79% | 新晋 | -0.72 |
| 601083 | 锦江航运 | 8.79 | 83.68 | 0.69% | 新晋 | 6.89 |
| 002249 | 大洋电机 | 14.17 | 83.18 | 0.69% | 新晋 | 10.71 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 9.31 | 81.00 | 0.67% | 新晋 | 9.88 |
| 001914 | 招商积余 | 7.54 | 79.72 | 0.66% | 新晋 | 15.98 |
| 600282 | 南钢股份 | 16.83 | 78.93 | 0.65% | 新晋 | -2.17 |
| 合计 | -- | 130.37 | 926.91 | 7.67% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.91 | 0.84 | -- |
| 合计 | 101.91 | 0.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 1.00 | 101.91 | 0.84 |
| 基金名称 | 华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、股指期货、股票期权、国债期货、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：通常情况下，基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2020-11-04 | 3.08 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年--3年 | 0.20% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,173.17 |
| 本期利润(万元) | 178.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,017.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9334 |
